| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 944 427.00 | | 4 944 427.00 | 4 944 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 558 728.00 | | 558 728.00 | 558 728.00 |
CF Disponibilités | 582 812.00 | | 582 812.00 | 582 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 149 939.00 | | 1 149 939.00 | 1 149 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 366.00 | | 6 094 366.00 | 6 094 366.00 |
CU Autres participations | 4 943 827.00 | | 4 943 827.00 | 4 943 827.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 405 701.00 | 3 310 083.00 | | 3 405 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 273.00 | 335 617.00 | | 372 273.00 |
DL TOTAL (I) | 5 977 973.00 | 5 845 701.00 | | 5 977 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 276.00 | 12 962.00 | | 94 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 6 404.00 | | 18 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222.00 | 4 181.00 | | 3 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 393.00 | 23 546.00 | | 116 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 094 366.00 | 5 869 247.00 | | 6 094 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 393.00 | 23 546.00 | | 116 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 276.00 | | | 94 276.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 773.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 330 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 286.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13.00 | 535.00 | | 13.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13.00 | 535.00 | | 13.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13.00 | -535.00 | | -13.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 424 830.00 | 416 713.00 | | 424 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 558.00 | 81 095.00 | | 52 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 273.00 | 335 617.00 | | 372 273.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 276.00 | 94 276.00 | | 94 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 728.00 | 558 728.00 | | 558 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 728.00 | 567 128.00 | 600.00 | 567 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 393.00 | 116 393.00 | | 116 393.00 |