| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 302.00 | 3 989.00 | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 113.00 | 1 000 302.00 | 3 934 811.00 | 4 935 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 564 535.00 | | 564 535.00 | 564 535.00 |
CF Disponibilités | 452 061.00 | | 452 061.00 | 452 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 253.00 | | 1 025 253.00 | 1 025 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 960 366.00 | 1 000 302.00 | 4 960 064.00 | 5 960 366.00 |
CU Autres participations | 4 930 222.00 | 1 000 000.00 | 3 930 222.00 | 4 930 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 3 577 973.00 | 3 405 701.00 | | 3 577 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -926 413.00 | 372 273.00 | | -926 413.00 |
DL TOTAL (I) | 4 851 561.00 | 5 977 973.00 | | 4 851 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 956.00 | 94 276.00 | | 77 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 18 895.00 | | 27 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 484.00 | 3 222.00 | | 3 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 503.00 | 116 393.00 | | 108 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 064.00 | 6 094 366.00 | | 4 960 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 503.00 | 116 393.00 | | 108 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 442.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 293.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 001 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -990 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -926 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 605.00 | | | 13 605.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 605.00 | 13.00 | | 13 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 700.00 | 424 830.00 | | 118 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 045 113.00 | 52 558.00 | | 1 045 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -926 413.00 | 372 273.00 | | -926 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 302.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 302.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 063.00 | 27 063.00 | | 27 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 484.00 | 3 484.00 | | 3 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 77 956.00 | 77 956.00 | | 77 956.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564 535.00 | 564 535.00 | | 564 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 792.00 | 573 192.00 | 600.00 | 573 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 503.00 | 108 503.00 | | 108 503.00 |