| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 041.00 | 391.00 | 651.00 | 1 041.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 780 000.00 | 9 145.00 | 2 770 855.00 | 2 780 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 781 641.00 | 9 535.00 | 2 772 106.00 | 2 781 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 008 393.00 | | 2 008 393.00 | 2 008 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
CF Disponibilités | 748 623.00 | | 748 623.00 | 748 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 197 016.00 | | 3 197 016.00 | 3 197 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 978 657.00 | 9 535.00 | 5 969 122.00 | 5 978 657.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1 530 731.00 | 2 756 543.00 | | 1 530 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 829 096.00 | 774 188.00 | | 829 096.00 |
DL TOTAL (I) | 4 559 827.00 | 5 730 731.00 | | 4 559 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 402 795.00 | 86 064.00 | | 1 402 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 18 634.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 409 295.00 | 104 698.00 | | 1 409 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 969 122.00 | 5 835 429.00 | | 5 969 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 295.00 | 104 698.00 | | 1 409 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 28 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 301.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 450 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -413 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 588.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 244.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -425 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 542.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 518 798.00 | | | 6 518 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 518 798.00 | 2 542.00 | | 6 518 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 264 415.00 | | | 5 264 415.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 264 455.00 | | | 5 264 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 254 343.00 | 2 542.00 | | 1 254 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 565 463.00 | 849 571.00 | | 6 565 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 736 367.00 | 75 383.00 | | 5 736 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 829 096.00 | 774 188.00 | | 829 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 936 154.00 | | 3 114 018.00 | 4 936 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 264 240.00 | 2 780 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 268 531.00 | 2 781 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 291.00 | 1 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 822.00 | | 3 114 018.00 | 4 930 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 206.00 | 1 301.00 | 4 116.00 | 3 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 206.00 | 1 301.00 | 4 116.00 | 3 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402 795.00 | 1 402 795.00 | | 1 402 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 2 008 393.00 | 2 008 393.00 | | 2 008 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 008 993.00 | 2 008 393.00 | 600.00 | 2 008 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 409 295.00 | 1 409 295.00 | | 1 409 295.00 |