| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 332.00 | 3 206.00 | 2 126.00 | 5 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 936 154.00 | 3 206.00 | 4 932 948.00 | 4 936 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 875 403.00 | | 875 403.00 | 875 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 481.00 | | 902 481.00 | 902 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 838 635.00 | 3 206.00 | 5 835 429.00 | 5 838 635.00 |
CU Autres participations | 4 930 222.00 | | 4 930 222.00 | 4 930 222.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 756 543.00 | 2 531 561.00 | | 2 756 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 188.00 | 565 483.00 | | 774 188.00 |
DL TOTAL (I) | 5 730 731.00 | 5 297 043.00 | | 5 730 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 064.00 | 4 437.00 | | 86 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 30 296.00 | | 18 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 086.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 698.00 | 37 819.00 | | 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 835 429.00 | 5 334 863.00 | | 5 835 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 698.00 | 37 819.00 | | 104 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 474.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 275 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 475 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 750 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 749 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 771 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 571.00 | 627 354.00 | | 849 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 383.00 | 61 872.00 | | 75 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 774 188.00 | 565 483.00 | | 774 188.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 935 113.00 | | 1 041.00 | 4 935 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 930 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 936 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 291.00 | | 1 041.00 | 4 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930 822.00 | | | 4 930 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 634.00 | 18 634.00 | | 18 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VI Groupe et associés | 86 064.00 | 86 064.00 | | 86 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 677.00 | 27 077.00 | 600.00 | 27 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 698.00 | 104 698.00 | | 104 698.00 |