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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 291.00 | 1 732.00 | 2 559.00 | 4 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 935 113.00 | 476 732.00 | 4 458 381.00 | 4 935 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 853 023.00 | | 853 023.00 | 853 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 876 482.00 | | 876 482.00 | 876 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 595.00 | 476 732.00 | 5 334 863.00 | 5 811 595.00 |
CU Autres participations | 4 930 222.00 | 475 000.00 | 4 455 222.00 | 4 930 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531 561.00 | 3 577 973.00 | | 2 531 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 483.00 | -926 413.00 | | 565 483.00 |
DL TOTAL (I) | 5 297 043.00 | 4 851 561.00 | | 5 297 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 437.00 | 77 956.00 | | 4 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 27 063.00 | | 30 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 086.00 | 3 484.00 | | 3 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 819.00 | 108 503.00 | | 37 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 863.00 | 4 960 064.00 | | 5 334 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 819.00 | 108 503.00 | | 37 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 84 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 84 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 360.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 430.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 507.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 525 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 507.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 529 981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 605.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 605.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 605.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 605.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 354.00 | 118 700.00 | | 627 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 872.00 | 1 045 113.00 | | 61 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 483.00 | -926 413.00 | | 565 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 296.00 | 30 296.00 | | 30 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 059.00 | 23 459.00 | 600.00 | 24 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |