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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 321 532.00 | 282 996.00 | 38 537.00 | 321 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 31 558.00 | 24.00 | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 184.00 | 117 703.00 | 3 481.00 | 121 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 192.00 | 472 372.00 | 395 820.00 | 868 192.00 |
BT Marchandises | 219 777.00 | | 219 777.00 | 219 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 105.00 | 5 117.00 | 16 988.00 | 22 105.00 |
BZ Autres créances | 43 538.00 | | 43 538.00 | 43 538.00 |
CF Disponibilités | 15 417.00 | | 15 417.00 | 15 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 721.00 | 5 117.00 | 305 603.00 | 310 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 913.00 | 477 489.00 | 701 424.00 | 1 178 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 68 166.00 | 64 083.00 | | 68 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 579.00 | 124 083.00 | | 92 579.00 |
DL TOTAL (I) | 215 745.00 | 243 166.00 | | 215 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 725.00 | 40 854.00 | | 36 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 045.00 | 21 245.00 | | 39 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 189 945.00 | 172 510.00 | | 189 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 656.00 | 110 406.00 | | 176 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 306.00 | 91 223.00 | | 43 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 678.00 | 436 237.00 | | 485 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 424.00 | 679 403.00 | | 701 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 117.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 117.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 045.00 | 39 045.00 | | 39 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 656.00 | 176 656.00 | | 176 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 726.00 | 20 835.00 | 15 891.00 | 36 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 306.00 | 43 306.00 | | 43 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 306.00 | 75 527.00 | 28 779.00 | 104 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 733.00 | 279 842.00 | 15 891.00 | 295 733.00 |