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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 321 532.00 | 301 909.00 | 19 623.00 | 321 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 814.00 | 122 943.00 | 15 871.00 | 138 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 822.00 | 496 549.00 | 389 273.00 | 885 822.00 |
BT Marchandises | 221 780.00 | | 221 780.00 | 221 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
BZ Autres créances | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
CF Disponibilités | 204 196.00 | | 204 196.00 | 204 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 754.00 | | 475 754.00 | 475 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 361 576.00 | 496 549.00 | 865 027.00 | 1 361 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 055.00 | 69 363.00 | | 92 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 657.00 | 102 692.00 | | 132 657.00 |
DL TOTAL (I) | 279 712.00 | 227 055.00 | | 279 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 301.00 | 248 590.00 | | 86 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 468.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 328 333.00 | 201 697.00 | | 328 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 811.00 | 83 447.00 | | 93 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 870.00 | 60 803.00 | | 76 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 315.00 | 621 004.00 | | 585 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 027.00 | 848 059.00 | | 865 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 021.00 | 6 528.00 | | 490 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 266.00 | | | 9 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 849.00 | | | 30 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 905.00 | 6 528.00 | | 449 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 811.00 | 93 811.00 | | 93 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 870.00 | 76 870.00 | | 76 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 301.00 | 41 701.00 | 44 600.00 | 86 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 777.00 | 49 777.00 | | 49 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 556.00 | 49 777.00 | 28 779.00 | 78 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 982.00 | 212 382.00 | 44 600.00 | 256 982.00 |