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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 321 532.00 | 306 016.00 | 15 516.00 | 321 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 145.00 | 22 145.00 | | 22 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 039.00 | 58 979.00 | 12 060.00 | 71 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 345.00 | 417 989.00 | 381 356.00 | 799 345.00 |
BT Marchandises | 205 863.00 | | 205 863.00 | 205 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BZ Autres créances | 14 022.00 | | 14 022.00 | 14 022.00 |
CF Disponibilités | 94 836.00 | | 94 836.00 | 94 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 781.00 | | 323 781.00 | 323 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 126.00 | 417 989.00 | 705 137.00 | 1 123 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 712.00 | 92 055.00 | | 104 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 276.00 | 132 657.00 | | 140 276.00 |
DL TOTAL (I) | 299 988.00 | 279 712.00 | | 299 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 600.00 | 86 301.00 | | 44 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 298.00 | | | 22 298.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 213.00 | 328 333.00 | | 125 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 93 811.00 | | 78 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 288.00 | 76 870.00 | | 65 288.00 |
EA Autres dettes | 69 184.00 | | | 69 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 148.00 | 585 315.00 | | 405 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 137.00 | 865 027.00 | | 705 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 549.00 | 8 207.00 | 86 768.00 | 496 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | 9 266.00 | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 434.00 | 8 207.00 | 77 502.00 | 456 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 298.00 | 22 298.00 | | 22 298.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 288.00 | 65 288.00 | | 65 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 184.00 | 69 184.00 | | 69 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 600.00 | 33 427.00 | 11 173.00 | 44 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 471.00 | 22 692.00 | 28 779.00 | 51 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 935.00 | 268 762.00 | 11 173.00 | 279 935.00 |