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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 321 532.00 | 293 695.00 | 27 838.00 | 321 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 119 569.00 | 1 948.00 | 121 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 525.00 | 484 961.00 | 383 565.00 | 868 525.00 |
BT Marchandises | 192 099.00 | | 192 099.00 | 192 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 211.00 | 5 117.00 | 14 094.00 | 19 211.00 |
BZ Autres créances | 27 504.00 | | 27 504.00 | 27 504.00 |
CF Disponibilités | 56 509.00 | | 56 509.00 | 56 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 791.00 | 5 117.00 | 301 674.00 | 306 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 316.00 | 490 078.00 | 685 239.00 | 1 175 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 70 745.00 | 68 166.00 | | 70 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 618.00 | 92 579.00 | | 98 618.00 |
DL TOTAL (I) | 224 363.00 | 215 745.00 | | 224 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 582.00 | 36 725.00 | | 88 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 964.00 | 39 045.00 | | 6 964.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 134 692.00 | 189 945.00 | | 134 692.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 176 656.00 | | 83 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 393.00 | 43 306.00 | | 101 393.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 333.00 | | | 45 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 876.00 | 485 678.00 | | 460 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 239.00 | 701 424.00 | | 685 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 372.00 | 12 589.00 | | 472 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 257.00 | 12 589.00 | | 432 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | | | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 911.00 | 83 911.00 | | 83 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 393.00 | 101 393.00 | | 101 393.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 333.00 | 45 333.00 | | 45 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 582.00 | 43 381.00 | 45 201.00 | 88 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 962.00 | 58 183.00 | 28 779.00 | 86 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 184.00 | 280 982.00 | 45 201.00 | 326 184.00 |