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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 266.00 | 9 266.00 | | 9 266.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 849.00 | 30 849.00 | | 30 849.00 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AP Constructions | 321 532.00 | 297 802.00 | 23 731.00 | 321 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 581.00 | 31 581.00 | | 31 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 517.00 | 120 522.00 | 995.00 | 121 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 868 525.00 | 490 021.00 | 378 505.00 | 868 525.00 |
BT Marchandises | 172 541.00 | | 172 541.00 | 172 541.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 380.00 | | 10 380.00 | 10 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 651.00 | | 9 651.00 | 9 651.00 |
BZ Autres créances | 52 155.00 | | 52 155.00 | 52 155.00 |
CF Disponibilités | 224 098.00 | | 224 098.00 | 224 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 554.00 | | 469 554.00 | 469 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 079.00 | 490 021.00 | 848 059.00 | 1 338 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 69 363.00 | 70 745.00 | | 69 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 692.00 | 98 618.00 | | 102 692.00 |
DL TOTAL (I) | 227 055.00 | 224 363.00 | | 227 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 590.00 | 88 582.00 | | 248 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 468.00 | 6 964.00 | | 26 468.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 201 697.00 | 134 692.00 | | 201 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 447.00 | 83 911.00 | | 83 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 803.00 | 146 726.00 | | 60 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 004.00 | 460 876.00 | | 621 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 059.00 | 685 239.00 | | 848 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 961.00 | 5 060.00 | | 484 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 444 845.00 | 5 060.00 | | 444 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 117.00 | | 5 117.00 | 5 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 447.00 | 83 447.00 | | 83 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 779.00 | | 28 779.00 | 28 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248 590.00 | 162 305.00 | 86 285.00 | 248 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 535.00 | 62 535.00 | | 62 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 314.00 | 62 535.00 | 28 779.00 | 91 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 307.00 | 333 022.00 | 86 285.00 | 419 307.00 |