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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 482.00 | 1 056.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 977.00 | 566.00 | 411.00 | 977.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 640.00 | | 304 640.00 | 304 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 205.00 | 1 048.00 | 626 157.00 | 627 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BZ Autres créances | 98 299.00 | | 98 299.00 | 98 299.00 |
CF Disponibilités | 30 277.00 | | 30 277.00 | 30 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 193.00 | | 130 193.00 | 130 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 398.00 | 1 048.00 | 756 350.00 | 757 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 264 573.00 | 179 500.00 | | 264 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 399.00 | 135 073.00 | | 48 399.00 |
DL TOTAL (I) | 318 472.00 | 320 073.00 | | 318 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 750.00 | | | 169 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2.00 | -5 651.00 | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 143.00 | 82 394.00 | | 228 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 949.00 | 65 563.00 | | 37 949.00 |
EA Autres dettes | 2 033.00 | 922.00 | | 2 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 877.00 | 143 228.00 | | 437 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 756 350.00 | 463 301.00 | | 756 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 878.00 | 143 228.00 | | 437 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 691 260.00 | | 1 691 260.00 | 1 691 260.00 |
FG Production vendue services | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 884.00 | | 1 691 884.00 | 1 691 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 847.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 316.00 | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 624 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 837.00 | 3 360.00 | | 2 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 646.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 019.00 | | | 15 019.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 019.00 | 1 646.00 | | 15 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 019.00 | -823.00 | | -15 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 059.00 | 46 713.00 | | 7 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 970.00 | 2 013 193.00 | | 1 694 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 646 571.00 | 1 878 121.00 | | 1 646 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 399.00 | 135 073.00 | | 48 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 519.00 | 8 316.00 | 600 788.00 | 593 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 519.00 | 8 316.00 | 600 788.00 | 593 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 143.00 | 228 143.00 | | 228 143.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 750.00 | 169 750.00 | | 169 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 949.00 | 37 949.00 | | 37 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 216.00 | 165 216.00 | | 165 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 875.00 | 437 875.00 | | 437 875.00 |