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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 1 863.00 | 11 887.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 1 097.00 | 441.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 309.00 | 235 667.00 | 555 641.00 | 791 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 116 597.00 | 238 627.00 | 877 969.00 | 1 116 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 22 986.00 | | 22 986.00 | 22 986.00 |
CF Disponibilités | 358 172.00 | | 358 172.00 | 358 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 159.00 | | 381 159.00 | 381 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 755.00 | 238 627.00 | 1 259 128.00 | 1 497 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 428 464.00 | 312 972.00 | | 428 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 262.00 | 115 492.00 | | 47 262.00 |
DL TOTAL (I) | 481 226.00 | 433 964.00 | | 481 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 981.00 | 645 411.00 | | 639 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 884.00 | 55 900.00 | | 89 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 753.00 | 55 403.00 | | 46 753.00 |
EA Autres dettes | 1 284.00 | 1 596.00 | | 1 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 902.00 | 758 310.00 | | 777 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 128.00 | 1 192 274.00 | | 1 259 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 090.00 | 218 328.00 | | 353 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 600 501.00 | | 1 600 501.00 | 1 600 501.00 |
FG Production vendue services | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 039.00 | | 1 601 039.00 | 1 601 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52.00 | |
FQ Autres produits | | | 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 956 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 878.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 545 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52.00 | 8 127.00 | | 52.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 365.00 | 1 232.00 | | 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365.00 | 1 232.00 | | 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 969.00 | 131.00 | | 6 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969.00 | 131.00 | | 6 969.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 604.00 | 1 101.00 | | -6 604.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 618.00 | 35 808.00 | | 8 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 613 008.00 | 2 063 197.00 | | 1 613 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 746.00 | 1 947 705.00 | | 1 565 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 262.00 | 115 492.00 | | 47 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 850.00 | | 7 046.00 | 1 109 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 80 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 1 116 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 243 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 750.00 | | | 243 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 800.00 | | 7 046.00 | 785 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 300.00 | | | 80 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 750.00 | 124 878.00 | | 113 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 333.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 220.00 | 123 545.00 | | 113 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5.00 | | 6.00 | 5.00 |