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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 530.00 | 13 220.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 790.00 | 749.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 262.00 | 112 430.00 | 671 832.00 | 784 262.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65 300.00 | | 65 300.00 | 65 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 850.00 | 113 750.00 | 996 101.00 | 1 109 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 49 996.00 | | 49 996.00 | 49 996.00 |
CF Disponibilités | 139 951.00 | | 139 951.00 | 139 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 173.00 | | 196 173.00 | 196 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 306 023.00 | 113 750.00 | 1 192 274.00 | 1 306 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 300.00 | | | 65 300.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 312 972.00 | 264 573.00 | | 312 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 492.00 | 48 399.00 | | 115 492.00 |
DL TOTAL (I) | 433 964.00 | 318 472.00 | | 433 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 411.00 | 169 750.00 | | 645 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 228 143.00 | | 55 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 403.00 | 37 949.00 | | 55 403.00 |
EA Autres dettes | 1 596.00 | 2 033.00 | | 1 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 310.00 | 437 877.00 | | 758 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 274.00 | 756 350.00 | | 1 192 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 328.00 | 437 878.00 | | 218 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 051 675.00 | | 2 051 675.00 | 2 051 675.00 |
FG Production vendue services | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 833.00 | | 2 052 833.00 | 2 052 833.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 767.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 061 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 211 893.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 702.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 905 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 127.00 | 2 837.00 | | 8 127.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 232.00 | | | 1 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131.00 | | | 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 019.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131.00 | 15 019.00 | | 131.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | -15 019.00 | | 1 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 808.00 | 7 059.00 | | 35 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 063 197.00 | 1 694 970.00 | | 2 063 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 947 705.00 | 1 646 571.00 | | 1 947 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 492.00 | 48 399.00 | | 115 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 048.00 | 112 702.00 | | 1 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 530.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 048.00 | 112 172.00 | | 1 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 900.00 | 55 900.00 | | 55 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 403.00 | 55 403.00 | | 55 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 300.00 | 65 300.00 | | 65 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 411.00 | 105 429.00 | 539 981.00 | 645 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 522.00 | 121 522.00 | | 121 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 310.00 | 218 328.00 | 539 981.00 | 758 310.00 |