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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 750.00 | 3 196.00 | 10 554.00 | 13 750.00 |
AH Fonds commercial | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
AP Constructions | 1 538.00 | 1 405.00 | 133.00 | 1 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 924.00 | 359 874.00 | 432 050.00 | 791 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 422.00 | 364 475.00 | 752 947.00 | 1 117 422.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CF Disponibilités | 423 406.00 | | 423 406.00 | 423 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 440.00 | | 444 440.00 | 444 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 862.00 | 364 475.00 | 1 197 387.00 | 1 561 862.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 15 210.00 | | 15 210.00 | 15 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 375 726.00 | 428 464.00 | | 375 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 408.00 | 47 262.00 | | 129 408.00 |
DL TOTAL (I) | 510 634.00 | 481 226.00 | | 510 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 518 877.00 | 639 981.00 | | 518 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 89 884.00 | | 84 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 138.00 | 46 753.00 | | 77 138.00 |
EA Autres dettes | 6 097.00 | 1 284.00 | | 6 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 753.00 | 777 902.00 | | 686 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 387.00 | 1 259 128.00 | | 1 197 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 870.00 | 353 090.00 | | 294 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 999 914.00 | | 1 999 914.00 | 1 999 914.00 |
FG Production vendue services | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 000 918.00 | | 2 000 918.00 | 2 000 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 052 734.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 233 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 848.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 895 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 309.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 52.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 365.00 | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | 365.00 | | 257.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 969.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | -6 604.00 | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 043.00 | 8 618.00 | | 24 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 053 247.00 | 1 613 008.00 | | 2 053 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 923 839.00 | 1 565 746.00 | | 1 923 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 408.00 | 47 262.00 | | 129 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 627.00 | 125 848.00 | | 238 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 863.00 | 1 333.00 | | 1 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 764.00 | 124 515.00 | | 236 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 641.00 | 84 641.00 | | 84 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 138.00 | 77 138.00 | | 77 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 877.00 | 126 994.00 | 391 883.00 | 518 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 033.00 | 21 033.00 | | 21 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 033.00 | 86 033.00 | | 86 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 686 753.00 | 294 870.00 | 391 883.00 | 686 753.00 |