| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 767.00 | 9 017.00 | 2 750.00 | 11 767.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 565.00 | 10 735.00 | 3 830.00 | 14 565.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
060 Stock marchandises | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 153 918.00 | | 153 918.00 | 153 918.00 |
072 Créances – Autres | 11 330.00 | | 11 330.00 | 11 330.00 |
084 Disponibilités | 38 196.00 | | 38 196.00 | 38 196.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 007.00 | | 3 007.00 | 3 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 532.00 | | 223 532.00 | 223 532.00 |
110 Total général Actif | 238 097.00 | 10 735.00 | 227 362.00 | 238 097.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 339.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 132.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 971.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 609.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 17 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 713.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 950.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 391.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 362.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 332.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 458.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 226 405.00 | 311 666.00 | | 226 405.00 |
222 Production stockée | -9 118.00 | -12 229.00 | | -9 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 287.00 | 299 437.00 | | 217 287.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 403.00 | -3 094.00 | | 403.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 922.00 | 84 818.00 | | 38 922.00 |
242 Autres charges externes. | 118 892.00 | 133 848.00 | | 118 892.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 694.00 | | | 694.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 754.00 | 1 027.00 | | 754.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 765.00 | 41 169.00 | | 27 765.00 |
252 Charges sociales | 14 293.00 | 21 339.00 | | 14 293.00 |
254 Dotations aux amortissements | 627.00 | 879.00 | | 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 201 655.00 | 279 986.00 | | 201 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 632.00 | 19 451.00 | | 15 632.00 |
294 Charges financières | 990.00 | 1 175.00 | | 990.00 |
300 Charges exceptionnelles | 380.00 | | | 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 132.00 | 18 276.00 | | 12 132.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 622.00 | | | 27 622.00 |