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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 009.00 | 1 719.00 | 290.00 | 2 009.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 811.00 | 6 662.00 | 3 149.00 | 9 811.00 |
040 Immobilisations financières | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 899.00 | 8 380.00 | 4 519.00 | 12 899.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 11 756.00 | | 11 756.00 | 11 756.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 154 529.00 | | 154 529.00 | 154 529.00 |
072 Créances – Autres | 3 582.00 | | 3 582.00 | 3 582.00 |
084 Disponibilités | 12 203.00 | | 12 203.00 | 12 203.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 185 376.00 | | 185 376.00 | 185 376.00 |
110 Total général Actif | 198 275.00 | 8 380.00 | 189 895.00 | 198 275.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 471.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -36 889.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 081.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 975.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 43 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 560.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 31 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 056.00 | |
176 Total des dettes | | | 169 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 389.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 905.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 438.00 | 226 405.00 | | 179 438.00 |
222 Production stockée | -3 510.00 | -9 118.00 | | -3 510.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
230 Autres produits | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 182 841.00 | 217 287.00 | | 182 841.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -420.00 | 403.00 | | -420.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 57 488.00 | 38 922.00 | | 57 488.00 |
242 Autres charges externes. | 73 547.00 | 118 892.00 | | 73 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 787.00 | | | 787.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 256.00 | 754.00 | | 1 256.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 689.00 | 27 765.00 | | 61 689.00 |
252 Charges sociales | 22 951.00 | 14 293.00 | | 22 951.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 700.00 | 627.00 | | 1 700.00 |
262 Autres charges | 467.00 | | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 218 677.00 | 201 655.00 | | 218 677.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 837.00 | 15 632.00 | | -35 837.00 |
294 Charges financières | 1 053.00 | 990.00 | | 1 053.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 380.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 130.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -36 889.00 | 12 132.00 | | -36 889.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 290.00 | | | 290.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 565.00 | | | 14 565.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |