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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 1 824.00 | 677.00 | 2 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 916.00 | 1 824.00 | 2 093.00 | 3 916.00 |
060 Stock marchandises | 14 942.00 | | 14 942.00 | 14 942.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 150.00 | | 55 150.00 | 55 150.00 |
072 Créances – Autres | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
084 Disponibilités | 103 062.00 | | 103 062.00 | 103 062.00 |
092 Charges constatées d’avance | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 179 406.00 | | 179 406.00 | 179 406.00 |
110 Total général Actif | 183 322.00 | 1 824.00 | 181 498.00 | 183 322.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 555.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 527.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 008.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 352.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 162 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 498.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 336.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 855.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 107 025.00 | 179 438.00 | | 107 025.00 |
222 Production stockée | | -3 510.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 2 928.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 306.00 | 3 984.00 | | 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 832.00 | 182 841.00 | | 108 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 185.00 | -420.00 | | -3 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 848.00 | 57 488.00 | | 29 848.00 |
242 Autres charges externes. | 28 946.00 | 73 547.00 | | 28 946.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 427.00 | | | 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 716.00 | 1 256.00 | | 716.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 402.00 | 61 689.00 | | 26 402.00 |
252 Charges sociales | 25 659.00 | 22 951.00 | | 25 659.00 |
254 Dotations aux amortissements | 832.00 | 1 700.00 | | 832.00 |
262 Autres charges | | 467.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 109 219.00 | 218 677.00 | | 109 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | -387.00 | -35 837.00 | | -387.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
294 Charges financières | 348.00 | 1 053.00 | | 348.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 555.00 | -36 889.00 | | -1 555.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 310.00 | | | 310.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26.00 | | | 26.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 336.00 | | | 336.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 319.00 | | | 9 319.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -820.00 | | | -820.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 374.00 | | | 19 374.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 980.00 | | | 13 980.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |