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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 501.00 | 2 349.00 | 152.00 | 2 501.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 916.00 | 2 349.00 | 1 567.00 | 3 916.00 |
060 Stock marchandises | 12 699.00 | | 12 699.00 | 12 699.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 924.00 | | 25 924.00 | 25 924.00 |
072 Créances – Autres | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
084 Disponibilités | 90 032.00 | | 90 032.00 | 90 032.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 238.00 | | 132 238.00 | 132 238.00 |
110 Total général Actif | 136 154.00 | 2 349.00 | 133 805.00 | 136 154.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 444.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 986.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 513.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 084.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 869.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 338.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 805.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 80 413.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 113 383.00 | 107 025.00 | | 113 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 1 500.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 501.00 | 306.00 | | 501.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 384.00 | 108 832.00 | | 118 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 242.00 | -3 185.00 | | 2 242.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 438.00 | 29 848.00 | | 41 438.00 |
242 Autres charges externes. | 44 265.00 | 28 946.00 | | 44 265.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 781.00 | | | 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 716.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 623.00 | 26 402.00 | | 13 623.00 |
252 Charges sociales | 6 601.00 | 25 659.00 | | 6 601.00 |
254 Dotations aux amortissements | 525.00 | 832.00 | | 525.00 |
262 Autres charges | 155.00 | | | 155.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 654.00 | 109 219.00 | | 109 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 730.00 | -387.00 | | 8 730.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 110.00 | | |
294 Charges financières | 741.00 | 348.00 | | 741.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3.00 | 1 930.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 986.00 | -1 555.00 | | 7 986.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 916.00 | | | 3 916.00 |