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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 048.00 | 3 211.00 | 3 837.00 | 7 048.00 |
040 Immobilisations financières | 1 106.00 | | 1 106.00 | 1 106.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 8 463.00 | 3 211.00 | 5 252.00 | 8 463.00 |
060 Stock marchandises | 16 774.00 | | 16 774.00 | 16 774.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 754.00 | | 50 754.00 | 50 754.00 |
072 Créances – Autres | 3 856.00 | | 3 856.00 | 3 856.00 |
084 Disponibilités | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 362.00 | | 161 362.00 | 161 362.00 |
110 Total général Actif | 169 826.00 | 3 211.00 | 166 614.00 | 169 826.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 471.00 | |
134 Report à nouveau | | | -30 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 082.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 80 441.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 152.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 939.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 532.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 547.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 59 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 167 063.00 | 113 383.00 | | 167 063.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 500.00 | | |
230 Autres produits | 21.00 | 501.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 084.00 | 118 384.00 | | 167 084.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 075.00 | 2 242.00 | | -4 075.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 249.00 | 41 438.00 | | 53 249.00 |
242 Autres charges externes. | 53 059.00 | 44 265.00 | | 53 059.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 791.00 | | | 791.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 791.00 | 806.00 | | 791.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 317.00 | 13 623.00 | | 34 317.00 |
252 Charges sociales | 9 329.00 | 6 601.00 | | 9 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 862.00 | 525.00 | | 862.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 155.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 533.00 | 109 654.00 | | 147 533.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 550.00 | 8 730.00 | | 19 550.00 |
294 Charges financières | 843.00 | 741.00 | | 843.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 3.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -862.00 | | | -862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 569.00 | 7 986.00 | | 19 569.00 |