| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 290.00 | 1 528 092.00 | 198.00 | 1 528 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | | 60 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | 183 357.00 | 15 253.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 318 440.00 | 9 426 309.00 | 2 892 131.00 | 12 318 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 170.00 | 77 210.00 | 636 959.00 | 714 170.00 |
BN En cours de production de biens | 324 911.00 | | 324 911.00 | 324 911.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 992 704.00 | 9 237 728.00 | 3 754 976.00 | 12 992 704.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 408.00 | | 51 408.00 | 51 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 341 575.00 | 404 412.00 | 18 937 163.00 | 19 341 575.00 |
BZ Autres créances | 54 913 027.00 | 48 213 199.00 | 6 699 828.00 | 54 913 027.00 |
CF Disponibilités | 51 184.00 | | 51 184.00 | 51 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 006.00 | | 16 006.00 | 16 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 407 824.00 | 57 935 388.00 | 30 472 435.00 | 88 407 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 726 462.00 | 67 361 698.00 | 33 364 764.00 | 100 726 462.00 |
CU Autres participations | 9 565 414.00 | 6 753 695.00 | 2 811 719.00 | 9 565 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 640.00 | 3 942 640.00 | | 3 942 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
DG Autres réserves | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DH Report à nouveau | -3 250 377.00 | -1 093 630.00 | | -3 250 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 074 753.00 | -1 502 075.00 | | -13 074 753.00 |
DL TOTAL (I) | -11 676 360.00 | 2 053 065.00 | | -11 676 360.00 |
DN Avances conditionnées | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DO TOTAL (II) | 19 982.00 | | | 19 982.00 |
DP Provisions pour risques | 2 377 522.00 | 1 962 952.00 | | 2 377 522.00 |
DQ Provisions pour charges | 574 508.00 | | | 574 508.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 952 030.00 | 1 962 952.00 | | 2 952 030.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 11 395.00 | 8 185.00 | | 11 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 047.00 | 11 135 455.00 | | 19 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 284 858.00 | 18 161 310.00 | | 21 284 858.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 380.00 | 115 899.00 | | 81 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 484.00 | 8 606 347.00 | | 7 612 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 573 978.00 | 2 397 678.00 | | 2 573 978.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 10 101 998.00 | 13 247 577.00 | | 10 101 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 325 402.00 | 245 955.00 | | 325 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 088 542.00 | 53 996 406.00 | | 42 088 542.00 |
ED (V) | 553.00 | 533.00 | | 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 364 764.00 | 58 012 956.00 | | 33 364 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 932 397.00 | 52 766 563.00 | | 40 932 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 047.00 | 11 135 455.00 | | 19 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 92 649.00 | |
FD Production vendue biens | | | 20 676 594.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 203 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 972 781.00 | |
FM Production stockée | | | 564 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 936 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 461 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 364 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 364 342.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 287 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 842 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 479 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 397 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 559 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 394 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 806 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 441 589.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 102 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 236 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 683.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 533.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 501 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412 464.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 913 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 569 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 145 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | 36 810.00 | | 3 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 874.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 145 000.00 | 15 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 129.00 | 176 684.00 | | 148 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 854.00 | 73 315.00 | | 51 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 246.00 | 65 060.00 | | 25 246.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 80 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 100.00 | 218 375.00 | | 77 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 029.00 | -41 691.00 | | 71 029.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 77 959 203.00 | 38 129 561.00 | | 77 959 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 033 956.00 | 39 631 635.00 | | 91 033 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 074 753.00 | -1 502 075.00 | | -13 074 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 293 440.00 | | 25 000.00 | 12 293 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 585 411.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 318 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 507.00 | | | 1 588 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 560 411.00 | | 25 000.00 | 9 560 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 605.00 | 9.00 | | 2 672 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 092.00 | | | 1 528 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 513.00 | 9.00 | | 1 144 513.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 617 624.00 | 559 570.00 | 225 164.00 | 2 617 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 529 193.00 | 1 897 768.00 | 109 183.00 | 7 529 193.00 |
6T Sur comptes clients | 97 855.00 | 355 936.00 | 49 380.00 | 97 855.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 767 279.00 | 48 144 111.00 | 44 698 191.00 | 44 767 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 660 802.00 | 56 899 036.00 | 44 870 754.00 | 52 660 802.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 278 426.00 | 57 458 605.00 | 45 095 918.00 | 55 278 426.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 957 384.00 | 44 936 918.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 501 221.00 | 14 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 145 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 11 395.00 | 11 395.00 | | 11 395.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 126 926.00 | 52 161.00 | 1 074 765.00 | 1 126 926.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 612 484.00 | 7 612 484.00 | | 7 612 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 351.00 | 464 351.00 | | 464 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 960 231.00 | 960 231.00 | | 960 231.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 101 998.00 | 10 101 998.00 | | 10 101 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 325 402.00 | 325 402.00 | | 325 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 743.00 | | 4 743.00 | 4 743.00 |
UX Autres créances clients | 19 249 395.00 | 19 249 395.00 | | 19 249 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 180.00 | 92 180.00 | | 92 180.00 |
VB T. V. A. | 878 266.00 | 878 266.00 | | 878 266.00 |
VC Groupe et associés | 900 108.00 | 900 108.00 | | 900 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VI Groupe et associés | 20 157 932.00 | 20 157 932.00 | | 20 157 932.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 344.00 | 8 344.00 | | 8 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 590.00 | 15 590.00 | | 15 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 094 683.00 | 53 094 683.00 | | 53 094 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 290 604.00 | 74 270 608.00 | 19 996.00 | 74 290 604.00 |
VW T.V.A. | 1 133 806.00 | 1 133 806.00 | | 1 133 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 007 162.00 | 40 932 397.00 | 1 074 765.00 | 42 007 162.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 98.00 | 106.00 | | 98.00 |