| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 017.00 | 827 017.00 | | 827 017.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | 60 000.00 | 217.00 | 60 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 871.00 | 42 827.00 | 56 044.00 | 98 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 251.00 | | 1 251.00 | 1 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 651 440.00 | 5 264 987.00 | 8 386 453.00 | 13 651 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 630 999.00 | 227 264.00 | 2 403 735.00 | 2 630 999.00 |
BN En cours de production de biens | 339 133.00 | | 339 133.00 | 339 133.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 339 205.00 | 4 235 322.00 | 3 103 883.00 | 7 339 205.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 152 628.00 | | 152 628.00 | 152 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 069 012.00 | 523 461.00 | 22 545 551.00 | 23 069 012.00 |
BZ Autres créances | 58 373 697.00 | 53 596 354.00 | 4 777 343.00 | 58 373 697.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 913 513.00 | 58 585 240.00 | 33 328 273.00 | 91 913 513.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 575 835.00 | 63 850 227.00 | 41 725 608.00 | 105 575 835.00 |
CU Autres participations | 12 664 085.00 | 4 335 143.00 | 8 328 942.00 | 12 664 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 640.00 | 3 942 640.00 | | 3 942 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DH Report à nouveau | 1 401 635.00 | | | 1 401 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183 529.00 | 1 401 635.00 | | 3 183 529.00 |
DL TOTAL (I) | 10 241 305.00 | 7 057 776.00 | | 10 241 305.00 |
DP Provisions pour risques | 764 841.00 | 838 101.00 | | 764 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 744 125.00 | 724 739.00 | | 744 125.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 508 966.00 | 1 562 840.00 | | 1 508 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 621.00 | | | 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261 823.00 | 10 329 481.00 | | 4 261 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 579.00 | 67 655.00 | | 15 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 610.00 | 3 145 131.00 | | 6 967 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 959 451.00 | 1 997 686.00 | | 2 959 451.00 |
EA Autres dettes | 15 755 302.00 | 9 275 875.00 | | 15 755 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 969 386.00 | 24 824 828.00 | | 29 969 386.00 |
ED (V) | 5 950.00 | 3.00 | | 5 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 725 608.00 | 33 445 447.00 | | 41 725 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 646.00 | 664.00 | 113 310.00 | 112 646.00 |
FD Production vendue biens | 23 730 859.00 | 645 720.00 | 24 376 579.00 | 23 730 859.00 |
FG Production vendue services | 7 226 720.00 | 2 053 917.00 | 9 280 637.00 | 7 226 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 070 225.00 | 2 700 300.00 | 33 770 525.00 | 31 070 225.00 |
FM Production stockée | | | -545 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 236 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 679 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 171 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 311 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 787 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 553 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 112 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 265 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 000 972.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 371.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 449 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 172 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8 165 092.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 738 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 572 510.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 25 743.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 190 731.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 286.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 551 389.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 751 176.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -23 819.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -13 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 764 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 172 389.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 029.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 552.00 | | | 4 552.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 552.00 | 2 029.00 | | 134 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 198.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 000.00 | 130 000.00 | | 65 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 000.00 | 130 198.00 | | 65 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 552.00 | -128 169.00 | | 69 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 412.00 | -87 350.00 | | 58 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 222 964.00 | 42 632 554.00 | | 95 222 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 039 435.00 | 41 230 919.00 | | 92 039 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183 529.00 | 1 401 635.00 | | 3 183 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 626 951.00 | | 24 489.00 | 13 626 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 665 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 651 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 887 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 887 234.00 | | | 887 234.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 714.00 | | 24 156.00 | 74 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 665 003.00 | | 333.00 | 12 665 003.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 473.00 | 24 371.00 | | 845 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 827 017.00 | | | 827 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 456.00 | 24 371.00 | | 18 456.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 562 840.00 | 248 113.00 | 301 987.00 | 1 562 840.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 646 265.00 | 5 507 258.00 | 6 688 098.00 | 5 646 265.00 |
6T Sur comptes clients | 248 242.00 | 299 580.00 | 24 361.00 | 248 242.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 767 482.00 | 53 642 165.00 | 52 813 293.00 | 52 767 482.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 590 132.00 | 59 449 003.00 | 61 058 752.00 | 64 590 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 152 972.00 | 59 697 115.00 | 61 360 739.00 | 66 152 972.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 621 988.00 | 59 679 350.00 | |
UG ‐ Financières | | 10 128.00 | 1 551 389.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 000.00 | 130 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 261 823.00 | 4 261 823.00 | | 4 261 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 967 610.00 | 6 967 610.00 | | 6 967 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 064 126.00 | 1 064 126.00 | | 1 064 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 175.00 | 901 175.00 | | 901 175.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 755 302.00 | 15 755 302.00 | | 15 755 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 251.00 | 1.00 | 1 250.00 | 1 251.00 |
UX Autres créances clients | 22 516 609.00 | 22 516 609.00 | | 22 516 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 552 403.00 | 552 403.00 | | 552 403.00 |
VB T. V. A. | 411 176.00 | 411 176.00 | | 411 176.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 716.00 | 129 716.00 | | 129 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 925 142.00 | 57 925 142.00 | | 57 925 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 449 960.00 | 81 448 710.00 | 1 250.00 | 81 449 960.00 |
VW T.V.A. | 864 434.00 | 864 434.00 | | 864 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 953 807.00 | 29 953 807.00 | | 29 953 807.00 |