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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 290.00 | 1 528 092.00 | 198.00 | 1 528 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | 60 000.00 | 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 941 014.00 | 9 180 694.00 | 5 760 319.00 | 14 941 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 012 826.00 | 90 720.00 | 922 106.00 | 1 012 826.00 |
BN En cours de production de biens | 283 134.00 | | 283 134.00 | 283 134.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 945 431.00 | 8 052 259.00 | 2 893 172.00 | 10 945 431.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 567.00 | | 103 567.00 | 103 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 491 309.00 | 430 554.00 | 19 060 755.00 | 19 491 309.00 |
BZ Autres créances | 55 823 570.00 | 50 468 157.00 | 5 355 413.00 | 55 823 570.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 311.00 | | 20 311.00 | 20 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 686 591.00 | 59 044 530.00 | 28 642 062.00 | 87 686 591.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 627 803.00 | 68 225 224.00 | 34 402 579.00 | 102 627 803.00 |
CU Autres participations | 12 192 694.00 | 6 448 080.00 | 5 744 614.00 | 12 192 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 640.00 | 3 942 640.00 | | 3 942 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 500 000.00 | | | 7 500 000.00 |
DG Autres réserves | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DH Report à nouveau | | -3 250 377.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 577 900.00 | -13 074 753.00 | | -8 577 900.00 |
DL TOTAL (I) | 3 570 870.00 | -11 676 360.00 | | 3 570 870.00 |
DN Avances conditionnées | 33 277.00 | 19 982.00 | | 33 277.00 |
DO TOTAL (II) | 33 277.00 | 19 982.00 | | 33 277.00 |
DP Provisions pour risques | 420 953.00 | 2 377 522.00 | | 420 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 567 215.00 | 574 508.00 | | 567 215.00 |
DR TOTAL (IV) | 988 168.00 | 2 952 030.00 | | 988 168.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 575.00 | 11 395.00 | | 9 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 710.00 | 19 047.00 | | 256 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 739 211.00 | 21 284 858.00 | | 10 739 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 380.00 | 81 380.00 | | 10 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 958.00 | 7 612 484.00 | | 3 258 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 268 073.00 | 2 573 978.00 | | 2 268 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
EA Autres dettes | 12 883 544.00 | 10 101 998.00 | | 12 883 544.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 338 417.00 | 325 402.00 | | 338 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 842 867.00 | 42 088 542.00 | | 29 842 867.00 |
ED (V) | 673.00 | 553.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 402 579.00 | 33 384 746.00 | | 34 402 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 279 098.00 | 40 932 397.00 | | 29 279 098.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 256 710.00 | 19 047.00 | | 256 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 41 949.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 405 298.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 446 140.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 893 386.00 | |
FM Production stockée | | | -2 089 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 182 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 101 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 161 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 249 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 447 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -298 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 711 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 552 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 378 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 811 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 953.00 | |
GE Autres charges | | | 6 316 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 731 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 481 982.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 148 777.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 126 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 242.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 225 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 508 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 520 401.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 232 987.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 402 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 342 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 129.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 453 083.00 | | | 453 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 145 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 453 083.00 | 148 129.00 | | 453 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51 854.00 | | | 51 854.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 688 721.00 | 25 246.00 | | 6 688 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 688 721.00 | 77 100.00 | | 6 688 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 235 638.00 | 71 029.00 | | -6 235 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184.00 | | | 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 371 715.00 | 77 959 203.00 | | 84 371 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 949 614.00 | 91 033 956.00 | | 92 949 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 577 900.00 | -13 074 753.00 | | -8 577 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 318 440.00 | | 9 316 001.00 | 12 318 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 693 427.00 | 12 207 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 693 427.00 | 14 941 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 507.00 | | | 1 588 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 585 411.00 | | 9 316 001.00 | 9 585 411.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 614.00 | | | 2 672 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 092.00 | | | 1 528 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 952 030.00 | 405 953.00 | 2 369 815.00 | 2 952 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 9 317 778.00 | 410 643.00 | 1 582 602.00 | 9 317 778.00 |
6T Sur comptes clients | 404 412.00 | 29 659.00 | 3 516.00 | 404 412.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 213 199.00 | 50 400 725.00 | 48 145 768.00 | 48 213 199.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 689 084.00 | 57 104 014.00 | 56 240 488.00 | 64 689 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 641 113.00 | 57 509 968.00 | 58 610 303.00 | 67 641 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 276 981.00 | 52 101 702.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 232 987.00 | 6 508 602.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 575.00 | 9 575.00 | | 9 575.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 840 888.00 | 287 498.00 | 553 390.00 | 840 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 258 958.00 | 3 258 958.00 | | 3 258 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 331.00 | 449 331.00 | | 449 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 677.00 | 921 677.00 | | 921 677.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883 544.00 | 12 883 544.00 | | 12 883 544.00 |
8L Produits constatés d’avance | 338 417.00 | 338 417.00 | | 338 417.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 19 399 129.00 | 19 399 129.00 | | 19 399 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 92 180.00 | | 92 180.00 | 92 180.00 |
VB T. V. A. | 1 242 870.00 | 1 242 870.00 | | 1 242 870.00 |
VC Groupe et associés | 1 018 765.00 | 1 018 765.00 | | 1 018 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256 710.00 | 256 710.00 | | 256 710.00 |
VI Groupe et associés | 9 898 322.00 | 9 898 322.00 | | 9 898 322.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 012.00 | 53 012.00 | | 53 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 488 546.00 | 53 488 546.00 | | 53 488 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 311.00 | 20 311.00 | | 20 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 350 480.00 | 75 243 010.00 | 107 470.00 | 75 350 480.00 |
VW T.V.A. | 883 792.00 | 883 792.00 | | 883 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 832 487.00 | 29 279 098.00 | 553 390.00 | 29 832 487.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 123.00 | 98.00 | | 123.00 |