| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 827 017.00 | 827 017.00 | | 827 017.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | 60 000.00 | 217.00 | 60 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 714.00 | 18 456.00 | 56 258.00 | 74 714.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 626 951.00 | 6 773 616.00 | 6 853 335.00 | 13 626 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 078 579.00 | 129 698.00 | 948 881.00 | 1 078 579.00 |
BN En cours de production de biens | 195 324.00 | | 195 324.00 | 195 324.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 025 625.00 | 5 513 727.00 | 2 511 897.00 | 8 025 625.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 129.00 | | 35 129.00 | 35 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 825 205.00 | 248 242.00 | 17 576 963.00 | 17 825 205.00 |
BZ Autres créances | 58 062 847.00 | 52 767 482.00 | 5 295 364.00 | 58 062 847.00 |
CF Disponibilités | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 235 713.00 | 58 661 989.00 | 26 573 724.00 | 85 235 713.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 389.00 | | 18 389.00 | 18 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 881 052.00 | 65 435 605.00 | 33 445 447.00 | 98 881 052.00 |
CU Autres participations | 12 664 085.00 | 5 868 143.00 | 6 795 942.00 | 12 664 085.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 640.00 | 3 942 640.00 | | 3 942 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 757.00 | 233 757.00 | | 233 757.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DG Autres réserves | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DH Report à nouveau | | -1 077 900.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 401 635.00 | -2 089 881.00 | | 1 401 635.00 |
DL TOTAL (I) | 7 057 776.00 | 1 488 361.00 | | 7 057 776.00 |
DP Provisions pour risques | 838 101.00 | 672 746.00 | | 838 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 724 739.00 | 717 374.00 | | 724 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 562 840.00 | 1 390 120.00 | | 1 562 840.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 3 302.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217 980.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 329 481.00 | 16 035 849.00 | | 10 329 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 655.00 | 38 968.00 | | 67 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 131.00 | 6 594 463.00 | | 3 145 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 997 686.00 | 3 126 939.00 | | 1 997 686.00 |
EA Autres dettes | 9 275 875.00 | 12 939 104.00 | | 9 275 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | 274 755.00 | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 824 828.00 | 39 231 361.00 | | 24 824 828.00 |
ED (V) | 3.00 | 424.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 445 447.00 | 42 110 265.00 | | 33 445 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 563.00 | 689.00 | 8 252.00 | 7 563.00 |
FD Production vendue biens | 19 369 434.00 | 438 970.00 | 19 808 404.00 | 19 369 434.00 |
FG Production vendue services | 1 985 393.00 | 3 576 375.00 | 5 561 768.00 | 1 985 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 362 390.00 | 4 016 034.00 | 25 378 425.00 | 21 362 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 402 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 905 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 415 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 510 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 878.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 224 709.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 606 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 521 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 992 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 880.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 481 881.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 365.00 | |
GE Autres charges | | | 6 650 874.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 827 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 086.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 126 627.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 235 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 662.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 970 014.00 | |
GN Différences positives de change | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 993 501.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 39 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 187.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 868 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 442 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 029.00 | | | 2 029.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 387.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 029.00 | 5 387.00 | | 2 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | 33 585.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 260 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130 198.00 | 293 595.00 | | 130 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128 169.00 | -288 208.00 | | -128 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 350.00 | -45 516.00 | | -87 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 632 554.00 | 82 024 152.00 | | 42 632 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 230 919.00 | 84 114 034.00 | | 41 230 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 401 635.00 | -2 089 881.00 | | 1 401 635.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 687 426.00 | | 795 997.00 | 14 687 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 253.00 | 12 665 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 916 689.00 | 13 566 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 761 490.00 | 827 017.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 139 946.00 | 74 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 507.00 | | | 1 588 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | 70 138.00 | 1 144 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 954 397.00 | | 725 858.00 | 11 954 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 615.00 | 13 881.00 | 1 841 022.00 | 2 672 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 092.00 | | 701 075.00 | 1 528 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | 13 880.00 | 1 139 946.00 | 1 144 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 390 120.00 | 240 754.00 | 68 033.00 | 1 390 120.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 038 363.00 | 13 310 574.00 | 15 702 672.00 | 8 038 363.00 |
6T Sur comptes clients | 242 496.00 | 42 771.00 | 37 025.00 | 242 496.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 696 629.00 | 1 128 536.00 | 57 682.00 | 51 696 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 836 232.00 | 14 521 294.00 | 16 767 393.00 | 66 836 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 226 352.00 | 14 762 047.00 | 16 835 427.00 | 68 226 352.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 592 635.00 | 15 905 198.00 | |
UG ‐ Financières | | 39 413.00 | 970 014.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 329 481.00 | 10 329 481.00 | | 10 329 481.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 145 131.00 | 3 145 131.00 | | 3 145 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 597 133.00 | 597 133.00 | | 597 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 796 209.00 | 796 209.00 | | 796 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 275 875.00 | 9 275 875.00 | | 9 275 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
UX Autres créances clients | 17 648 770.00 | 17 648 770.00 | | 17 648 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176 435.00 | 176 435.00 | | 176 435.00 |
VB T. V. A. | 248 473.00 | 248 473.00 | | 248 473.00 |
VC Groupe et associés | 5 359 540.00 | 5 359 540.00 | | 5 359 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 286.00 | 86 286.00 | | 86 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 434 006.00 | 52 434 006.00 | | 52 434 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 883 472.00 | 75 882 554.00 | 918.00 | 75 883 472.00 |
VW T.V.A. | 518 058.00 | 518 058.00 | | 518 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 757 173.00 | 24 757 173.00 | | 24 757 173.00 |