| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528 290.00 | 1 528 092.00 | 198.00 | 1 528 290.00 |
AH Fonds commercial | 60 217.00 | 60 000.00 | 217.00 | 60 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 098 486.00 | 1 098 486.00 | | 1 098 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 687 427.00 | 9 531 358.00 | 5 156 068.00 | 14 687 427.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940 089.00 | 172 978.00 | 767 111.00 | 940 089.00 |
BN En cours de production de biens | 161 197.00 | | 161 197.00 | 161 197.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 461 757.00 | 7 862 546.00 | 2 599 212.00 | 10 461 757.00 |
BT Marchandises | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 153.00 | | 34 153.00 | 34 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 047 497.00 | 242 496.00 | 27 805 001.00 | 28 047 497.00 |
BZ Autres créances | 57 185 100.00 | 51 696 629.00 | 5 488 472.00 | 57 185 100.00 |
CF Disponibilités | 11 568.00 | | 11 568.00 | 11 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 448.00 | | 84 448.00 | 84 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 928 651.00 | 59 977 488.00 | 36 951 163.00 | 96 928 651.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 619 111.00 | 69 508 846.00 | 42 110 265.00 | 111 619 111.00 |
CU Autres participations | 11 939 107.00 | 6 798 744.00 | 5 140 363.00 | 11 939 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 942 640.00 | 3 942 640.00 | | 3 942 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 757.00 | 226 386.00 | | 233 757.00 |
DD Réserve légale (1) | 394 264.00 | 394 264.00 | | 394 264.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 7 500 000.00 | | |
DG Autres réserves | 85 480.00 | 85 480.00 | | 85 480.00 |
DH Report à nouveau | -1 077 900.00 | | | -1 077 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 089 881.00 | -8 577 900.00 | | -2 089 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 488 361.00 | 3 570 870.00 | | 1 488 361.00 |
DP Provisions pour risques | 672 746.00 | 420 953.00 | | 672 746.00 |
DQ Provisions pour charges | 717 374.00 | 567 215.00 | | 717 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 390 120.00 | 988 168.00 | | 1 390 120.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 302.00 | 9 575.00 | | 3 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 980.00 | 256 710.00 | | 217 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 035 849.00 | 10 739 211.00 | | 16 035 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 968.00 | 10 380.00 | | 38 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 463.00 | 3 258 958.00 | | 6 594 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 126 939.00 | 2 268 073.00 | | 3 126 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 78 000.00 | | |
EA Autres dettes | 12 939 104.00 | 12 883 544.00 | | 12 939 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 274 755.00 | 338 417.00 | | 274 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 231 361.00 | 29 842 867.00 | | 39 231 361.00 |
ED (V) | 424.00 | 673.00 | | 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 110 265.00 | 34 402 579.00 | | 42 110 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 129.00 | 2 084.00 | 21 214.00 | 19 129.00 |
FD Production vendue biens | 20 382 695.00 | 718 460.00 | 21 101 155.00 | 20 382 695.00 |
FG Production vendue services | 3 956 131.00 | 2 245 649.00 | 6 201 780.00 | 3 956 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 357 956.00 | 2 966 193.00 | 27 324 149.00 | 24 357 956.00 |
FM Production stockée | | | -622 732.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 329 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 633 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 892 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 419.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 369 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 369 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 192 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 812 589.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 219 297.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 52 144 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 158 918.00 | |
GE Autres charges | | | 7 656 983.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 017 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 125 252.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 54 879.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 242 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 145.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 067.00 | |
GN Différences positives de change | | | 42 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 791.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 508 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -534 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 847 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 387.00 | 453 083.00 | | 5 387.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 387.00 | 453 083.00 | | 5 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | | | 10.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 585.00 | 6 688 721.00 | | 33 585.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293 595.00 | 6 688 721.00 | | 293 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -288 208.00 | -6 235 638.00 | | -288 208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -45 516.00 | 184.00 | | -45 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 024 152.00 | 84 371 715.00 | | 82 024 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 114 034.00 | 92 949 614.00 | | 84 114 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 089 881.00 | -8 577 900.00 | | -2 089 881.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 941 014.00 | | | 14 941 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253 587.00 | 11 954 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 253 587.00 | 14 687 427.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 588 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 144 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 588 507.00 | | | 1 588 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 207 984.00 | | | 12 207 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 672 614.00 | | | 2 672 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528 092.00 | | | 1 528 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 144 522.00 | | | 1 144 522.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 988 168.00 | 421 952.00 | 20 000.00 | 988 168.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 145 819.00 | 442 310.00 | 564 784.00 | 8 145 819.00 |
6T Sur comptes clients | 430 554.00 | 103 639.00 | 291 697.00 | 430 554.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 468 157.00 | 51 599 022.00 | 50 452 650.00 | 50 468 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 552 610.00 | 52 653 704.00 | 51 325 198.00 | 65 552 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 540 778.00 | 53 075 655.00 | 51 345 198.00 | 66 540 778.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 306 922.00 | 51 329 131.00 | |
UG ‐ Financières | | 508 733.00 | 16 067.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 260 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 035 849.00 | 16 035 849.00 | | 16 035 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 594 463.00 | 6 594 463.00 | | 6 594 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 666.00 | 442 666.00 | | 442 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 810 854.00 | 810 854.00 | | 810 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939 104.00 | 12 939 104.00 | | 12 939 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 274 755.00 | 274 755.00 | | 274 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 253.00 | | 15 253.00 | 15 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 27 920 307.00 | 27 920 307.00 | | 27 920 307.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 025.00 | 8 025.00 | | 8 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
VB T. V. A. | 982 894.00 | 982 894.00 | | 982 894.00 |
VC Groupe et associés | 920 137.00 | 920 137.00 | | 920 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 221 661.00 | | | 221 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
VP Divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 557.00 | 103 557.00 | | 103 557.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 271 792.00 | 55 271 792.00 | | 55 271 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 448.00 | 84 448.00 | | 84 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 332 336.00 | 85 189 856.00 | 142 480.00 | 85 332 336.00 |
VW T.V.A. | 1 769 861.00 | 1 769 861.00 | | 1 769 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 192 393.00 | 39 192 393.00 | | 39 192 393.00 |