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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 385.00 | 52 791.00 | 2 594.00 | 55 385.00 |
AH Fonds commercial | 336 708.00 | | 336 708.00 | 336 708.00 |
AN Terrains | 23 248.00 | | 23 248.00 | 23 248.00 |
AP Constructions | 209 228.00 | 24 642.00 | 184 585.00 | 209 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 134.00 | 140 997.00 | 18 136.00 | 159 134.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 397.00 | 218 431.00 | 565 966.00 | 784 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 729.00 | | 118 729.00 | 118 729.00 |
BZ Autres créances | 1 497 700.00 | | 1 497 700.00 | 1 497 700.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 191.00 | | 73 191.00 | 73 191.00 |
CF Disponibilités | 1 480 309.00 | | 1 480 309.00 | 1 480 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 179 597.00 | | 3 179 597.00 | 3 179 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 994.00 | 218 431.00 | 3 745 563.00 | 3 963 994.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 005.00 | | | 8 005.00 |
DL TOTAL (I) | 31 908.00 | | | 31 908.00 |
DP Provisions pour risques | 662 000.00 | | | 662 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 155.00 | | | 385 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | | | 71 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 381.00 | | | 147 381.00 |
EA Autres dettes | 3 087 445.00 | | | 3 087 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 691 600.00 | | | 3 691 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 745 563.00 | | | 3 745 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 500 739.00 | | | 3 500 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 670.00 | | 1 728.00 | 782 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 784 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 093.00 | | | 392 093.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 881.00 | | 1 728.00 | 389 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 695.00 | | | 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 754.00 | 24 677.00 | | 193 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 835.00 | 2 956.00 | | 49 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 919.00 | 21 721.00 | | 143 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 107 581.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 107 581.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 22 055.00 | | | 22 055.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 775 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 439.00 | 71 439.00 | | 71 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 018.00 | 24 018.00 | | 24 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 176.00 | 61 176.00 | | 61 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 087 445.00 | 3 087 445.00 | | 3 087 445.00 |
UT Autres immobilisations financières | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
UX Autres créances clients | 118 729.00 | 118 729.00 | | 118 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VB T. V. A. | 85 695.00 | 85 695.00 | | 85 695.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 904.00 | 18 904.00 | | 18 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 155.00 | 194 294.00 | 136 761.00 | 385 155.00 |
VI Groupe et associés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 645.00 | | | 35 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 978.00 | 24 978.00 | | 24 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 385 524.00 | 1 385 524.00 | | 1 385 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 668.00 | 9 668.00 | | 9 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 777.00 | 1 626 097.00 | 679.00 | 1 626 777.00 |
VW T.V.A. | 56 973.00 | 56 973.00 | | 56 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 691 600.00 | 3 500 739.00 | 136 761.00 | 3 691 600.00 |