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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 385.00 | 55 385.00 | | 55 385.00 |
AH Fonds commercial | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 895.00 | 148 397.00 | 31 498.00 | 179 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 468.00 | 203 782.00 | 370 685.00 | 574 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 825.00 | | 16 825.00 | 16 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 985.00 | | 78 985.00 | 78 985.00 |
BZ Autres créances | 131 757.00 | | 131 757.00 | 131 757.00 |
CF Disponibilités | 2 526 439.00 | | 2 526 439.00 | 2 526 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 762 689.00 | | 2 762 689.00 | 2 762 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 157.00 | 203 782.00 | 3 133 375.00 | 3 337 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -841 136.00 | | | -841 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 704.00 | | | 934 704.00 |
DL TOTAL (I) | 144 330.00 | | | 144 330.00 |
DP Provisions pour risques | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
DR TOTAL (IV) | 151 534.00 | | | 151 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 312.00 | | | 76 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 512.00 | | | 207 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 862.00 | | | 308 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 072.00 | | | 99 072.00 |
EA Autres dettes | 2 145 751.00 | | | 2 145 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 837 510.00 | | | 2 837 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 133 375.00 | | | 3 133 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 806 441.00 | | | 2 806 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 702.00 | | | 30 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 391.00 | | 809 391.00 | 809 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 391.00 | | 809 391.00 | 809 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 520 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 324 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 204.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 651 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 643 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 939.00 | | | 38 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 728.00 | | | 1 009 728.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 156 248.00 | | | 1 156 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548 164.00 | | | 548 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 512.00 | | | 193 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 865 340.00 | | | 865 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 290 907.00 | | | 290 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 676 727.00 | | | 2 676 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 022.00 | | | 1 742 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 704.00 | | | 934 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 526.00 | | | 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 715.00 | | 25 128.00 | 784 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | 2 479.00 | 16.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16.00 | 235 360.00 | 574 468.00 | 16.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 360.00 | 179 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 092.00 | | | 392 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 127.00 | | 25 128.00 | 390 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495.00 | | | 2 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 425.00 | 10 204.00 | 41 847.00 | 235 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 342.00 | 42.00 | | 55 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 082.00 | 10 162.00 | 41 847.00 | 180 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 689 871.00 | 123 663.00 | 662 000.00 | 689 871.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 580.00 | | 107 580.00 | 107 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 797 451.00 | 123 663.00 | 769 580.00 | 797 451.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 662 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 123 663.00 | 107 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 862.00 | 308 862.00 | | 308 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 023.00 | 25 023.00 | | 25 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 774.00 | 40 774.00 | | 40 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 145 751.00 | 2 145 751.00 | | 2 145 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 78 985.00 | 78 985.00 | | 78 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 42 638.00 | 42 638.00 | | 42 638.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 702.00 | 30 702.00 | | 30 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 609.00 | 14 540.00 | 31 069.00 | 45 609.00 |
VI Groupe et associés | 207 512.00 | 207 512.00 | | 207 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 155.00 | | | 164 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 404.00 | 13 404.00 | | 13 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 681.00 | 8 681.00 | | 8 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 903.00 | 219 424.00 | 2 479.00 | 221 903.00 |
VW T.V.A. | 19 870.00 | 19 870.00 | | 19 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 837 510.00 | 2 806 441.00 | 31 069.00 | 2 837 510.00 |