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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 508.00 | 12 108.00 | 25 399.00 | 37 508.00 |
AH Fonds commercial | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 249.00 | 181 281.00 | 52 967.00 | 234 249.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 984.00 | 193 390.00 | 417 593.00 | 610 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 551.00 | | 43 551.00 | 43 551.00 |
BZ Autres créances | 71 159.00 | | 71 159.00 | 71 159.00 |
CF Disponibilités | 2 189 171.00 | | 2 189 171.00 | 2 189 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 312 957.00 | | 2 312 957.00 | 2 312 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 923 942.00 | 193 390.00 | 2 730 551.00 | 2 923 942.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 141 427.00 | | | 141 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
DL TOTAL (I) | 426 993.00 | | | 426 993.00 |
DP Provisions pour risques | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 426.00 | | | 8 426.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 808.00 | | | 38 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 963.00 | | | 102 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | | | 168 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 407.00 | | | 123 407.00 |
EA Autres dettes | 1 853 871.00 | | | 1 853 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 287 563.00 | | | 2 287 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 551.00 | | | 2 730 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 266 639.00 | | | 2 266 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 006 397.00 | | 1 006 397.00 | 1 006 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 397.00 | | 1 006 397.00 | 1 006 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 488 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 806.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 272 937.00 | | | 272 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 263.00 | | | 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 273 200.00 | | | 273 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 209.00 | | | 93 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179 991.00 | | | 179 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 274.00 | | | 44 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 326 789.00 | | | 1 326 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 222.00 | | | 1 151 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 566.00 | | | 175 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 200.00 | | 23 169.00 | 643 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 386.00 | 610 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 55 386.00 | 374 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 627.00 | | 10 973.00 | 418 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 053.00 | | 12 196.00 | 222 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 970.00 | 25 806.00 | 55 386.00 | 222 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 119.00 | 11 375.00 | 55 386.00 | 56 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 850.00 | 14 431.00 | | 166 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 958.00 | | 25 965.00 | 41 958.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 958.00 | | 25 965.00 | 41 958.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 965.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 513.00 | 168 513.00 | | 168 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 717.00 | 35 717.00 | | 35 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 853 871.00 | 1 853 871.00 | | 1 853 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 43 551.00 | 43 551.00 | | 43 551.00 |
VB T. V. A. | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 585.00 | 16 661.00 | 20 924.00 | 37 585.00 |
VI Groupe et associés | 102 963.00 | 102 963.00 | | 102 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 225.00 | 51 225.00 | | 51 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 265.00 | 123 785.00 | 2 479.00 | 126 265.00 |
VW T.V.A. | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 287 563.00 | 2 266 639.00 | 20 924.00 | 2 287 563.00 |