| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 385.00 | 55 386.00 | -1.00 | 55 385.00 |
AH Fonds commercial | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 720.00 | 158 479.00 | 53 241.00 | 211 720.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -1.00 | | | -1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 292.00 | 213 865.00 | 392 427.00 | 606 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 205.00 | | 52 205.00 | 52 205.00 |
BZ Autres créances | 52 016.00 | | 52 016.00 | 52 016.00 |
CF Disponibilités | 2 344 256.00 | | 2 344 256.00 | 2 344 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 228.00 | | 2 454 228.00 | 2 454 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 521.00 | 213 865.00 | 2 846 656.00 | 3 060 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 89 329.00 | | | 89 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
DL TOTAL (I) | 211 321.00 | | | 211 321.00 |
DP Provisions pour risques | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 105.00 | | | 34 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 643.00 | | | 56 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 130.00 | | | 34 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 291.00 | | | 365 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | | | 96 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 511.00 | | | 113 511.00 |
EA Autres dettes | 1 969 684.00 | | | 1 969 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 578 691.00 | | | 2 578 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 656.00 | | | 2 846 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 561 818.00 | | | 2 561 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 274.00 | | | 1 274.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 865 008.00 | | 865 008.00 | 865 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 865 008.00 | | 865 008.00 | 865 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 426.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 834.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 109 512.00 | | | 109 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 263.00 | | | 122 263.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 275.00 | | | 238 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190 867.00 | | | 190 867.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 538.00 | | | 22 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213 405.00 | | | 213 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 870.00 | | | 24 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | | | 5 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 137 577.00 | | | 1 137 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 070 586.00 | | | 1 070 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 991.00 | | | 66 991.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 468.00 | | 32 464.00 | 574 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 639.00 | 606 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 392 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 639.00 | 211 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 092.00 | | | 392 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 895.00 | | 32 464.00 | 179 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 782.00 | 10 721.00 | 639.00 | 203 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 385.00 | | | 55 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 397.00 | 10 721.00 | 639.00 | 148 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 534.00 | 27 372.00 | 122 263.00 | 151 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 534.00 | 27 372.00 | 122 263.00 | 151 534.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 538.00 | 122 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 073.00 | 96 073.00 | | 96 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 058.00 | 13 058.00 | | 13 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 119.00 | 44 119.00 | | 44 119.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 969 684.00 | 1 969 684.00 | | 1 969 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 52 205.00 | 52 205.00 | | 52 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VB T. V. A. | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 855.00 | 15 983.00 | 16 872.00 | 32 855.00 |
VI Groupe et associés | 365 291.00 | 365 291.00 | | 365 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 164.00 | 11 164.00 | | 11 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 508.00 | 45 508.00 | | 45 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 451.00 | 109 971.00 | 2 479.00 | 112 451.00 |
VW T.V.A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 578 691.00 | 2 561 818.00 | 16 872.00 | 2 578 691.00 |