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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 920.00 | 56 119.00 | 25 800.00 | 81 920.00 |
AH Fonds commercial | 336 707.00 | | 336 707.00 | 336 707.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 053.00 | 166 850.00 | 55 203.00 | 222 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 200.00 | 222 970.00 | 420 230.00 | 643 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 281.00 | | 5 281.00 | 5 281.00 |
BZ Autres créances | 61 787.00 | | 61 787.00 | 61 787.00 |
CF Disponibilités | 1 796 716.00 | | 1 796 716.00 | 1 796 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 405.00 | | 9 405.00 | 9 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 873 190.00 | | 1 873 190.00 | 1 873 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 516 391.00 | 222 970.00 | 2 293 421.00 | 2 516 391.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 106 320.00 | | | 106 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
DL TOTAL (I) | 251 427.00 | | | 251 427.00 |
DP Provisions pour risques | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 391.00 | | | 34 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | | | 158 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 176.00 | | | 88 176.00 |
EA Autres dettes | 1 511 646.00 | | | 1 511 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 000 035.00 | | | 2 000 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 421.00 | | | 2 293 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 000 035.00 | | | 2 000 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 950.00 | | 893 950.00 | 893 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 950.00 | | 893 950.00 | 893 950.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 926 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 860.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 400.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 286.00 | |
GE Autres charges | | | 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 893 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 468.00 | | | 21 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 971.00 | | | 14 971.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 205.00 | | | 18 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 234.00 | | | 18 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 557.00 | | | 8 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 963 206.00 | | | 963 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 100.00 | | | 923 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 105.00 | | | 40 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 292.00 | | 40 203.00 | 606 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 295.00 | 643 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 295.00 | 222 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 092.00 | | 26 535.00 | 392 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 720.00 | | 13 628.00 | 211 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 479.00 | | 40.00 | 2 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 865.00 | 12 400.00 | 3 295.00 | 213 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 386.00 | 733.00 | | 55 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 479.00 | 11 666.00 | 3 295.00 | 158 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 643.00 | 286.00 | 14 971.00 | 56 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 643.00 | 286.00 | 14 971.00 | 56 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 286.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 971.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 755.00 | 158 755.00 | | 158 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 277.00 | 38 277.00 | | 38 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 511 646.00 | 1 511 646.00 | | 1 511 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 479.00 | | 2 479.00 | 2 479.00 |
UX Autres créances clients | 5 281.00 | 5 281.00 | | 5 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VB T. V. A. | 15 694.00 | 15 694.00 | | 15 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VI Groupe et associés | 236 489.00 | 236 489.00 | | 236 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 807.00 | | | 32 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 350.00 | 9 350.00 | | 9 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 009.00 | 46 009.00 | | 46 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 954.00 | 76 474.00 | 2 479.00 | 78 954.00 |
VW T.V.A. | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 000 035.00 | 2 000 035.00 | | 2 000 035.00 |