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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 318 707.00 | 142 644.00 | 176 063.00 | 318 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 003.00 | 31 806.00 | 102 196.00 | 134 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 472.00 | 174 505.00 | 318 967.00 | 493 472.00 |
BT Marchandises | 4 461.00 | | 4 461.00 | 4 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 826.00 | | 6 826.00 | 6 826.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 942.00 | | 132 942.00 | 132 942.00 |
BZ Autres créances | 120 547.00 | | 120 547.00 | 120 547.00 |
CF Disponibilités | 163 837.00 | | 163 837.00 | 163 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 233.00 | | 425 233.00 | 425 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 705.00 | 174 505.00 | 744 200.00 | 918 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 262 305.00 | | | 262 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 931.00 | | | 105 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 71 739.00 | | | 71 739.00 |
DL TOTAL (I) | 442 174.00 | | | 442 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 950.00 | | | 208 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | | | 23 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 252.00 | | | 69 252.00 |
EA Autres dettes | 18 144.00 | | | 18 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 026.00 | | | 302 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 200.00 | | | 744 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 043.00 | | | 134 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 046.00 | | 268 064.00 | 426 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200 639.00 | 493 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200 639.00 | 452 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 761.00 | | 267 586.00 | 385 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 230.00 | | 478.00 | 21 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 311.00 | 42 633.00 | 440.00 | 132 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 256.00 | 42 633.00 | 440.00 | 132 256.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 805.00 | 23 805.00 | | 23 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 479.00 | 31 479.00 | | 31 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 949.00 | 21 949.00 | | 21 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 144.00 | 18 144.00 | | 18 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 132 942.00 | 132 942.00 | | 132 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VB T. V. A. | 54 382.00 | 54 382.00 | | 54 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 950.00 | 40 967.00 | 152 233.00 | 208 950.00 |
VI Groupe et associés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 250.00 | | | 53 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 341.00 | | | 33 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 893.00 | 64 893.00 | | 64 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 282.00 | 5 282.00 | | 5 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 385.00 | 62 385.00 | | 62 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 446.00 | 3 446.00 | | 3 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 085.00 | 256 935.00 | 14 150.00 | 271 085.00 |
VW T.V.A. | 7 357.00 | 7 357.00 | | 7 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 026.00 | 134 043.00 | 152 233.00 | 302 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 319.00 | | | 14 319.00 |
ST Autres comptes | 228 003.00 | | | 228 003.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 126 898.00 | | | 126 898.00 |
YT Sous‐traitance | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 788.00 | | | 53 788.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 80 654.00 | | | 80 654.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 283.00 | | | 76 283.00 |
ZE Dividendes | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 457 844.00 | | | 457 844.00 |