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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 235.00 | 249 114.00 | 192 121.00 | 441 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 082.00 | 86 558.00 | 92 524.00 | 179 082.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 895.00 | 335 726.00 | 336 169.00 | 671 895.00 |
BT Marchandises | 4 395.00 | | 4 395.00 | 4 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 893.00 | | 4 893.00 | 4 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 041.00 | | 296 041.00 | 296 041.00 |
BZ Autres créances | 14 378.00 | | 14 378.00 | 14 378.00 |
CF Disponibilités | 481 178.00 | | 481 178.00 | 481 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 284.00 | | 8 284.00 | 8 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 170.00 | | 809 170.00 | 809 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 065.00 | 335 726.00 | 1 145 339.00 | 1 481 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 297 125.00 | | | 297 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 762.00 | | | 233 762.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 880.00 | | | 76 880.00 |
DL TOTAL (I) | 609 967.00 | | | 609 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 392.00 | | | 240 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404.00 | | | 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 639.00 | | | 222 639.00 |
EA Autres dettes | 13 367.00 | | | 13 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 371.00 | | | 535 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 145 339.00 | | | 1 145 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 189.00 | | | 368 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 674.00 | | 158 225.00 | 521 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 32 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 004.00 | 671 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 620 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 071.00 | | 154 246.00 | 474 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 548.00 | | 3 979.00 | 28 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 330.00 | 60 396.00 | 8 000.00 | 283 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 275.00 | 60 396.00 | 8 000.00 | 283 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 731.00 | 49 731.00 | | 49 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 204.00 | 67 204.00 | | 67 204.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 391.00 | 78 391.00 | | 78 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 367.00 | 13 367.00 | | 13 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 296 041.00 | 296 041.00 | | 296 041.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 392.00 | 73 182.00 | 153 377.00 | 240 392.00 |
VI Groupe et associés | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 591.00 | 7 591.00 | | 7 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 854.00 | 318 704.00 | 14 150.00 | 332 854.00 |
VW T.V.A. | 19 722.00 | 19 722.00 | | 19 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 371.00 | 368 161.00 | 153 377.00 | 535 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 622.00 | | | 14 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 795.00 | | | 18 795.00 |
ST Autres comptes | 270 810.00 | | | 270 810.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
YT Sous‐traitance | 47 957.00 | | | 47 957.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 609.00 | | | 19 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 535.00 | | | 115 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 915.00 | | | 138 915.00 |
ZE Dividendes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 501 583.00 | | | 501 583.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |