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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 586.00 | 192 638.00 | 137 948.00 | 330 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 343.00 | 56 023.00 | 95 320.00 | 151 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 774.00 | 248 716.00 | 278 058.00 | 526 774.00 |
BT Marchandises | 9 059.00 | | 9 059.00 | 9 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
BZ Autres créances | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CF Disponibilités | 122 765.00 | | 122 765.00 | 122 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 656.00 | | 3 656.00 | 3 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 079.00 | | 311 079.00 | 311 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 837 852.00 | 248 716.00 | 589 136.00 | 837 852.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 341.00 | | | 84 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 318 981.00 | | | 318 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
DL TOTAL (I) | 370 422.00 | | | 370 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 442.00 | | | 126 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 949.00 | | | 87 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 714.00 | | | 218 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 136.00 | | | 589 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 374.00 | | | 134 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 268.00 | | 23 283.00 | 505 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 777.00 | 25 789.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 526 774.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 392.00 | | 19 537.00 | 462 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 820.00 | | 3 746.00 | 23 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 440.00 | 53 758.00 | 3 482.00 | 198 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 385.00 | 53 758.00 | 3 482.00 | 198 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 280.00 | 35 280.00 | | 35 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 438.00 | 131 438.00 | | 131 438.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VB T. V. A. | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VC Groupe et associés | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 442.00 | 42 102.00 | 84 341.00 | 126 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 502.00 | | | 41 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 581.00 | 172 431.00 | 14 150.00 | 186 581.00 |
VW T.V.A. | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 714.00 | 134 374.00 | 84 341.00 | 218 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 714.00 | | | 12 714.00 |
ST Autres comptes | 278 314.00 | | | 278 314.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 423.00 | | | 135 423.00 |
YT Sous‐traitance | 9 023.00 | | | 9 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 527.00 | | | 4 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 570.00 | | | 20 570.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 226.00 | | | 117 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 125 466.00 | | | 125 466.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 435 473.00 | | | 435 473.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |