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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 936.00 | 214 257.00 | 91 679.00 | 305 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 135.00 | 69 019.00 | 99 116.00 | 168 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 398.00 | | 14 398.00 | 14 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 674.00 | 283 330.00 | 238 344.00 | 521 674.00 |
BT Marchandises | 3 239.00 | | 3 239.00 | 3 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 770.00 | | 103 770.00 | 103 770.00 |
BZ Autres créances | 30 781.00 | | 30 781.00 | 30 781.00 |
CF Disponibilités | 478 459.00 | | 478 459.00 | 478 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 537.00 | | 635 537.00 | 635 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 211.00 | 283 330.00 | 873 880.00 | 1 157 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 296 838.00 | | | 296 838.00 |
DH Report à nouveau | -59 030.00 | | | -59 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 818.00 | | | 77 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 121 015.00 | | | 121 015.00 |
DL TOTAL (I) | 438 840.00 | | | 438 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 204.00 | | | 306 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 427.00 | | | 103 427.00 |
EA Autres dettes | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 040.00 | | | 435 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 880.00 | | | 873 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 430.00 | | | 171 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 774.00 | | 25 130.00 | 526 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 230.00 | 521 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 230.00 | 474 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 929.00 | | 22 371.00 | 481 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 789.00 | | 2 759.00 | 25 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 716.00 | 50 840.00 | 16 225.00 | 248 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55.00 | | | 55.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 661.00 | 50 840.00 | 16 225.00 | 248 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 150.00 | | 14 150.00 | 14 150.00 |
UX Autres créances clients | 103 770.00 | 103 770.00 | | 103 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 392.00 | 9 392.00 | | 9 392.00 |
VB T. V. A. | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VC Groupe et associés | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 204.00 | 42 593.00 | 263 565.00 | 306 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 227.00 | | | 20 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 764.00 | 3 764.00 | | 3 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 465.00 | 138 315.00 | 14 150.00 | 152 465.00 |
VW T.V.A. | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 040.00 | 171 430.00 | 263 565.00 | 435 040.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 243.00 | | | 13 243.00 |
ST Autres comptes | 222 107.00 | | | 222 107.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 042.00 | | | 141 042.00 |
YT Sous‐traitance | 12 035.00 | | | 12 035.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 053.00 | | | 92 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 105 346.00 | | | 105 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 388 428.00 | | | 388 428.00 |