| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 681.00 | 5 673.00 | 1 008.00 | 6 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 2 326.00 | 1 237.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 489.00 | 18 002.00 | 32 487.00 | 50 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 515.00 | 64 293.00 | 336 221.00 | 400 515.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 049.00 | 90 294.00 | 374 754.00 | 465 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 295.00 | 320.00 | 15 975.00 | 16 295.00 |
BZ Autres créances | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CF Disponibilités | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 354.00 | 320.00 | 53 034.00 | 53 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 402.00 | 90 614.00 | 427 788.00 | 518 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 624.00 | 2 622.00 | | 9 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 295.00 | 7 001.00 | | 20 295.00 |
DJ Subventions d’investissement | 99 705.00 | 111 518.00 | | 99 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 124.00 | 126 642.00 | | 135 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 378.00 | 277 509.00 | | 240 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 958.00 | 35 171.00 | | 13 958.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 387.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 6 965.00 | | 13 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 711.00 | 26 338.00 | | 24 711.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | | | 24.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 665.00 | 346 370.00 | | 292 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 788.00 | 473 011.00 | | 427 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 199.00 | 125 077.00 | | 107 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 661.00 | | 13 088.00 | 456 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 700.00 | 465 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 700.00 | 453 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 589.00 | | 655.00 | 9 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 972.00 | | 12 333.00 | 445 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 100.00 | 1 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 826.00 | 41 736.00 | 1 268.00 | 49 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 803.00 | 3 196.00 | | 4 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 024.00 | 38 540.00 | 1 268.00 | 45 024.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 220.00 | 17 220.00 | | 17 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 15 975.00 | 15 975.00 | | 15 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 378.00 | 54 912.00 | 133 787.00 | 240 378.00 |
VI Groupe et associés | 13 958.00 | 13 958.00 | | 13 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 063.00 | | | 40 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 664.00 | 107 198.00 | 133 787.00 | 292 664.00 |