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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 092.00 | 4 451.00 | 1 641.00 | 6 092.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 210.00 | 76 717.00 | 58 493.00 | 135 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 649 020.00 | 192 050.00 | 456 970.00 | 649 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 339.00 | | 77 339.00 | 77 339.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 959.00 | 273 218.00 | 683 740.00 | 956 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 529.00 | | 5 529.00 | 5 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 686.00 | 4 208.00 | 29 478.00 | 33 686.00 |
BZ Autres créances | 11 273.00 | | 11 273.00 | 11 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CF Disponibilités | 89 296.00 | | 89 296.00 | 89 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 514.00 | 4 208.00 | 152 306.00 | 156 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 473.00 | 277 426.00 | 836 047.00 | 1 113 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 58 116.00 | 23 852.00 | | 58 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 595.00 | 36 063.00 | | 35 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 125 600.00 | 142 113.00 | | 125 600.00 |
DL TOTAL (I) | 224 811.00 | 207 529.00 | | 224 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 082.00 | 307 649.00 | | 444 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 270.00 | 19 337.00 | | 30 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 10 686.00 | | 13 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 371.00 | 97 164.00 | | 110 371.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
EA Autres dettes | 4 243.00 | 3 854.00 | | 4 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 236.00 | 438 690.00 | | 611 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 047.00 | 646 219.00 | | 836 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 890.00 | 204 095.00 | | 337 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 159.00 | | 236 245.00 | 722 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 443.00 | 956 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 443.00 | 861 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 392.00 | | 71 700.00 | 4 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 667.00 | | 161 345.00 | 701 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 099.00 | | 3 200.00 | 16 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 735.00 | 78 283.00 | 800.00 | 195 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 666.00 | 785.00 | | 3 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 069.00 | 77 498.00 | 800.00 | 192 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 684.00 | 2 525.00 | | 1 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 684.00 | 2 525.00 | | 1 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 684.00 | 2 525.00 | | 1 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 217.00 | 3 259.00 | 10 958.00 | 14 217.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 150.00 | 13 150.00 | | 13 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 566.00 | 60 566.00 | | 60 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 526.00 | 47 526.00 | | 47 526.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 29 478.00 | 29 478.00 | | 29 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 082.00 | 181 695.00 | 238 222.00 | 444 082.00 |
VI Groupe et associés | 16 053.00 | 16 053.00 | | 16 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 141 831.00 | | | 141 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 384.00 | | | 84 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 062.00 | 2 062.00 | | 2 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 968.00 | 74 200.00 | 125 600.00 | 50 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 611 235.00 | 337 890.00 | 249 180.00 | 611 235.00 |