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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 666.00 | 727.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 413.00 | 51 379.00 | 42 034.00 | 93 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 254.00 | 140 690.00 | 467 564.00 | 608 254.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 159.00 | 195 735.00 | 526 424.00 | 722 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 934.00 | 1 684.00 | 4 251.00 | 5 934.00 |
BZ Autres créances | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 93 242.00 | | 93 242.00 | 93 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 478.00 | 1 684.00 | 119 794.00 | 121 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 637.00 | 197 418.00 | 646 219.00 | 843 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 23 852.00 | 26 719.00 | | 23 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 063.00 | -2 867.00 | | 36 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 142 113.00 | 159 279.00 | | 142 113.00 |
DL TOTAL (I) | 207 529.00 | 188 631.00 | | 207 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 649.00 | 323 496.00 | | 307 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 337.00 | 12 771.00 | | 19 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 435.00 | | 10 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 164.00 | 40 540.00 | | 97 164.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 690.00 | 387 242.00 | | 438 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 219.00 | 575 873.00 | | 646 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 095.00 | 387 242.00 | | 204 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 743.00 | | 57 013.00 | 673 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 597.00 | 722 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 681.00 | 4 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 916.00 | 701 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 073.00 | | | 11 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 470.00 | | 42 114.00 | 661 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 14 899.00 | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 369.00 | 62 468.00 | 8 597.00 | 141 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 852.00 | | 6 681.00 | 9 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 517.00 | 62 468.00 | 1 916.00 | 131 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | 1 684.00 | 320.00 | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | 1 684.00 | 320.00 | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | 1 684.00 | 320.00 | 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 684.00 | 320.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 230.00 | 49 230.00 | | 49 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 323.00 | 39 323.00 | | 39 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 649.00 | 73 055.00 | 207 265.00 | 307 649.00 |
VI Groupe et associés | 19 337.00 | 19 337.00 | | 19 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 269.00 | | | 39 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 232.00 | | | 55 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 335.00 | 14 335.00 | | 14 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 690.00 | 204 096.00 | 207 265.00 | 438 690.00 |