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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 681.00 | 6 681.00 | | 6 681.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 392.00 | 3 171.00 | 1 222.00 | 4 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 609.00 | 34 102.00 | 60 507.00 | 94 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 861.00 | 97 415.00 | 469 446.00 | 566 861.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 743.00 | 141 369.00 | 532 375.00 | 673 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 474.00 | 320.00 | 3 154.00 | 3 474.00 |
BZ Autres créances | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
CF Disponibilités | 38 325.00 | | 38 325.00 | 38 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 278.00 | | 1 278.00 | 1 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 818.00 | 320.00 | 43 498.00 | 43 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 561.00 | 141 688.00 | 575 873.00 | 717 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 26 719.00 | 9 624.00 | | 26 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 867.00 | 20 295.00 | | -2 867.00 |
DJ Subventions d’investissement | 159 279.00 | 99 705.00 | | 159 279.00 |
DL TOTAL (I) | 188 631.00 | 135 124.00 | | 188 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 496.00 | 240 378.00 | | 323 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 771.00 | 13 958.00 | | 12 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 13 593.00 | | 10 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 540.00 | 24 711.00 | | 40 540.00 |
EA Autres dettes | | 24.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 387 242.00 | 292 665.00 | | 387 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 873.00 | 427 788.00 | | 575 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 242.00 | 107 199.00 | | 387 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 363.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 049.00 | 211 295.00 | 2 600.00 | 465 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 681.00 | | | 6 681.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 563.00 | 829.00 | | 3 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 604.00 | 210 466.00 | 2 600.00 | 453 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 295.00 | 51 075.00 | | 90 295.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 673.00 | 1 008.00 | | 5 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 326.00 | 845.00 | | 2 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 296.00 | 49 221.00 | | 82 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 320.00 | | | 320.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 320.00 | | | 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 292.00 | 12 292.00 | | 12 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 700.00 | 23 700.00 | | 23 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 648.00 | 99 648.00 | | 99 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 848.00 | 223 848.00 | | 223 848.00 |
VI Groupe et associés | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 998.00 | | | 121 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 548.00 | 4 548.00 | | 4 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 242.00 | 387 242.00 | | 387 242.00 |