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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 852.00 | 5 334.00 | 1 518.00 | 6 852.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | 1 667.00 | 118 333.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 572.00 | 98 385.00 | 46 188.00 | 144 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 745.00 | 260 090.00 | 615 656.00 | 875 745.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 166 466.00 | 365 475.00 | 800 991.00 | 1 166 466.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 976.00 | | 27 976.00 | 27 976.00 |
BZ Autres créances | 37 046.00 | | 37 046.00 | 37 046.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CF Disponibilités | 125 701.00 | | 125 701.00 | 125 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 859.00 | | 206 859.00 | 206 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 325.00 | 365 475.00 | 1 007 850.00 | 1 373 325.00 |
CU Autres participations | 14 899.00 | | 14 899.00 | 14 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 91 911.00 | 58 116.00 | | 91 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 907.00 | 35 595.00 | | 44 907.00 |
DJ Subventions d’investissement | 110 828.00 | 125 600.00 | | 110 828.00 |
DL TOTAL (I) | 253 146.00 | 224 811.00 | | 253 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 397.00 | 444 082.00 | | 511 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 387.00 | 30 270.00 | | 73 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 13 150.00 | | 27 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 485.00 | 110 371.00 | | 140 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 119.00 | | |
EA Autres dettes | 1 992.00 | 4 243.00 | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 704.00 | 611 235.00 | | 754 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 850.00 | 836 047.00 | | 1 007 850.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 387.00 | | | 73 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 713 021.00 | | 1 713 021.00 | 1 713 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 713 021.00 | | 1 713 021.00 | 1 713 021.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 767 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 8 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 99.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 310.00 | 17 213.00 | | 16 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 310.00 | 17 313.00 | | 16 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435.00 | 643.00 | | 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435.00 | 643.00 | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 875.00 | 16 669.00 | | 15 875.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 6 493.00 | | 9 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 783 683.00 | 1 307 428.00 | | 1 783 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 738 776.00 | 1 271 833.00 | | 1 738 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 907.00 | 35 595.00 | | 44 907.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 958.00 | | 287 305.00 | 956 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 797.00 | 1 166 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 797.00 | 1 020 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 092.00 | | 50 760.00 | 76 092.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 861 569.00 | | 236 545.00 | 861 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 297.00 | | | 19 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 218.00 | 92 279.00 | 23.00 | 273 218.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | 2 549.00 | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 767.00 | 89 730.00 | 23.00 | 268 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 357.00 | 77 357.00 | | 77 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
UX Autres créances clients | 27 976.00 | 27 976.00 | | 27 976.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -244.00 | 244.00 | | -244.00 |
VC Groupe et associés | 33 672.00 | 33 672.00 | | 33 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 511 397.00 | 108 233.00 | 265 569.00 | 511 397.00 |
VI Groupe et associés | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 000.00 | | | 247 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 724.00 | | | 100 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | 3 619.00 | | 3 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 666.00 | 65 366.00 | 4 300.00 | 69 666.00 |
VX Obligations cautionnées | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 704.00 | 351 540.00 | 265 569.00 | 754 704.00 |