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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 28 560.00 | 520.00 | 29 079.00 |
AN Terrains | 101 894.00 | 73 912.00 | 27 982.00 | 101 894.00 |
AP Constructions | 721 971.00 | 702 450.00 | 19 521.00 | 721 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 982 657.00 | 1 532 973.00 | 449 684.00 | 1 982 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 396.00 | 93 223.00 | 10 174.00 | 103 396.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 831.00 | 37 034.00 | 1 140 797.00 | 1 177 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 123 532.00 | 2 468 152.00 | 1 655 380.00 | 4 123 532.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
BN En cours de production de biens | 64 582.00 | | 64 582.00 | 64 582.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 739.00 | 22 622.00 | 441 117.00 | 463 739.00 |
BZ Autres créances | 84 160.00 | | 84 160.00 | 84 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 1 455 718.00 | | 1 455 718.00 | 1 455 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 297.00 | | 10 297.00 | 10 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 501 129.00 | 22 622.00 | 2 478 507.00 | 2 501 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 624 660.00 | 2 490 774.00 | 4 133 887.00 | 6 624 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 768.00 | 94 800.00 | | 104 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 819 565.00 | 2 790 875.00 | | 2 819 565.00 |
DG Autres réserves | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 369.00 | 114 759.00 | | 172 369.00 |
DL TOTAL (I) | 3 267 557.00 | 3 171 290.00 | | 3 267 557.00 |
DP Provisions pour risques | 523.00 | 20 000.00 | | 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 523.00 | 20 000.00 | | 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 071.00 | 251 652.00 | | 193 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 961.00 | 230 117.00 | | 260 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 193 434.00 | | 173 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 656.00 | 167 007.00 | | 228 656.00 |
EA Autres dettes | 9 877.00 | 10 226.00 | | 9 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 806.00 | 852 435.00 | | 865 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 133 887.00 | 4 043 725.00 | | 4 133 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 944.00 | 793 841.00 | | 532 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 695 919.00 | 135 470.00 | 1 831 389.00 | 1 695 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 695 919.00 | 135 470.00 | 1 831 389.00 | 1 695 919.00 |
FM Production stockée | | | -43 574.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 274.00 | |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 394 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 419.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 461.00 | |
GE Autres charges | | | 2 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 604 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 976.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 956.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 956.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 477.00 | | | 19 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 537.00 | | | 16 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 537.00 | 20 000.00 | | 16 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 940.00 | -20 000.00 | | 2 940.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 57 456.00 | 30 200.00 | | 57 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 875 533.00 | 1 697 239.00 | | 1 875 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 703 164.00 | 1 582 480.00 | | 1 703 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 369.00 | 114 759.00 | | 172 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 096 808.00 | | 29 572.00 | 4 096 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 681.00 | 1 182 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 849.00 | 4 123 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 168.00 | 2 912 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 884 985.00 | | 29 572.00 | 2 884 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 744.00 | | | 1 182 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 338 292.00 | 92 826.00 | | 2 338 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 266.00 | 294.00 | | 28 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 310 026.00 | 92 532.00 | | 2 310 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 19 477.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 374.00 | 11 461.00 | 1 213.00 | 12 374.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 408.00 | 11 461.00 | 1 213.00 | 49 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 408.00 | 11 461.00 | 20 690.00 | 69 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 461.00 | 1 213.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 651.00 | 61 543.00 | 199 108.00 | 260 651.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 242.00 | 173 242.00 | | 173 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 98 117.00 | 98 117.00 | | 98 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 076.00 | 73 076.00 | | 73 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 426 054.00 | 426 054.00 | | 426 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 685.00 | 37 685.00 | | 37 685.00 |
VB T. V. A. | 30 413.00 | 30 413.00 | | 30 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 671.00 | 58 917.00 | 133 754.00 | 192 671.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 594.00 | | | 58 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 408.00 | 49 408.00 | | 49 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 732.00 | 9 732.00 | | 9 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 297.00 | 10 297.00 | | 10 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 428.00 | 562 428.00 | | 562 428.00 |
VW T.V.A. | 47 730.00 | 47 730.00 | | 47 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 806.00 | 532 944.00 | 332 862.00 | 865 806.00 |