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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
AN Terrains | 101 894.00 | 76 719.00 | 25 174.00 | 101 894.00 |
AP Constructions | 733 259.00 | 712 890.00 | 20 368.00 | 733 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 176.00 | 1 684 644.00 | 362 532.00 | 2 047 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 421.00 | 102 885.00 | 20 536.00 | 123 421.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 366.00 | 37 034.00 | 1 145 332.00 | 1 182 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 226 430.00 | 2 643 253.00 | 1 583 176.00 | 4 226 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BN En cours de production de biens | 137 105.00 | 31 800.00 | 105 305.00 | 137 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 603.00 | 28 594.00 | 330 009.00 | 358 603.00 |
BZ Autres créances | 27 260.00 | | 27 260.00 | 27 260.00 |
CF Disponibilités | 1 899 424.00 | | 1 899 424.00 | 1 899 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 882.00 | | 11 882.00 | 11 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 519.00 | 60 394.00 | 2 393 125.00 | 2 453 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 679 949.00 | 2 703 647.00 | 3 976 302.00 | 6 679 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 139.00 | | | 26 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 315.00 | 116 048.00 | | 99 315.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 048.00 | 106 176.00 | | 116 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 878 726.00 | 2 862 658.00 | | 2 878 726.00 |
DG Autres réserves | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 891.00 | 103 759.00 | | 9 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 168 659.00 | 3 253 320.00 | | 3 168 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 613.00 | 134 127.00 | | 104 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 540.00 | 321 286.00 | | 417 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 153 097.00 | | 165 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 869.00 | 198 724.00 | | 119 869.00 |
EA Autres dettes | | 1 806.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 42 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 807 642.00 | 851 385.00 | | 807 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 302.00 | 4 104 706.00 | | 3 976 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 191.00 | 776 874.00 | | 477 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 373.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 760 404.00 | | 1 760 404.00 | 1 760 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 760 404.00 | | 1 760 404.00 | 1 760 404.00 |
FM Production stockée | | | -42 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 761 636.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 600.00 | |
GE Autres charges | | | 2 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 801 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 413.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 875.00 | 533.00 | | 27 875.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 523.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 875.00 | 1 056.00 | | 27 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 011.00 | 7 533.00 | | 3 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 011.00 | 7 533.00 | | 3 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 863.00 | -6 476.00 | | 24 863.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 18 311.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 852 083.00 | 1 931 231.00 | | 1 852 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 842 192.00 | 1 827 471.00 | | 1 842 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 891.00 | 103 759.00 | | 9 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 149 661.00 | 3 120.00 | 73 678.00 | 4 149 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 1 188 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 4 226 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 009 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 938 613.00 | | 70 538.00 | 2 938 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 968.00 | 3 120.00 | 3 140.00 | 1 181 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 522 935.00 | 83 283.00 | | 2 522 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 853.00 | 225.00 | | 28 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 082.00 | 83 057.00 | | 2 494 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 656.00 | 31 800.00 | 35 656.00 | 35 656.00 |
6T Sur comptes clients | 26 556.00 | 6 800.00 | 4 762.00 | 26 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 246.00 | 38 600.00 | 40 418.00 | 99 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 99 246.00 | 38 600.00 | 40 418.00 | 99 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 38 600.00 | 40 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 396 708.00 | 111 150.00 | 285 558.00 | 396 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 619.00 | 165 619.00 | | 165 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 880.00 | 35 880.00 | | 35 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 761.00 | 57 761.00 | | 57 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 1 600.00 | 4 232.00 | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 316 143.00 | 316 143.00 | | 316 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 460.00 | 16 321.00 | 26 139.00 | 42 460.00 |
VB T. V. A. | 17 859.00 | 17 859.00 | | 17 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 498.00 | 59 606.00 | 44 891.00 | 104 498.00 |
VI Groupe et associés | 20 831.00 | 20 831.00 | | 20 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 293.00 | | | 29 293.00 |
VP Divers | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 882.00 | 11 882.00 | | 11 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 578.00 | 373 207.00 | 30 371.00 | 403 578.00 |
VW T.V.A. | 15 725.00 | 15 725.00 | | 15 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 642.00 | 477 191.00 | 330 450.00 | 807 642.00 |