| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
AN Terrains | 111 147.00 | 78 785.00 | 32 362.00 | 111 147.00 |
AP Constructions | 740 382.00 | 717 118.00 | 23 265.00 | 740 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 072 468.00 | 1 753 557.00 | 318 911.00 | 2 072 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 667.00 | 99 577.00 | 35 090.00 | 134 667.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 279.00 | 37 034.00 | 1 140 245.00 | 1 177 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 855.00 | 2 715 150.00 | 1 555 705.00 | 4 270 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 956.00 | | 23 956.00 | 23 956.00 |
BN En cours de production de biens | 167 935.00 | 13 487.00 | 154 448.00 | 167 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 398 748.00 | 25 444.00 | 373 304.00 | 398 748.00 |
BZ Autres créances | 37 317.00 | | 37 317.00 | 37 317.00 |
CF Disponibilités | 1 950 663.00 | | 1 950 663.00 | 1 950 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 285.00 | | 40 285.00 | 40 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 618 904.00 | 38 931.00 | 2 579 973.00 | 2 618 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 889 759.00 | 2 754 081.00 | 4 135 678.00 | 6 889 759.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 064.00 | 99 315.00 | | 110 064.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 881 199.00 | 2 878 727.00 | | 2 881 199.00 |
DG Autres réserves | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 259.00 | 9 891.00 | | 211 259.00 |
DL TOTAL (I) | 3 383 249.00 | 3 168 660.00 | | 3 383 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 908.00 | 104 613.00 | | 44 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 617.00 | 417 540.00 | | 295 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 254.00 | 165 619.00 | | 179 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 649.00 | 119 869.00 | | 232 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 428.00 | 807 642.00 | | 752 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 135 678.00 | 3 976 302.00 | | 4 135 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 752 428.00 | 477 192.00 | | 752 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 874 225.00 | | 1 874 225.00 | 1 874 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 874 225.00 | | 1 874 225.00 | 1 874 225.00 |
FM Production stockée | | | 30 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 958 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 694.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 238 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 487.00 | |
GE Autres charges | | | 7 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 706 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 609.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 441.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 745.00 | 3 057.00 | | 6 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 912.00 | 27 875.00 | | 12 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 701.00 | | | 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 613.00 | 27 875.00 | | 13 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782.00 | 3 012.00 | | 782.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 594.00 | | | 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376.00 | 3 012.00 | | 1 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 237.00 | 24 863.00 | | 12 237.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 419.00 | | | 70 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 017 750.00 | 1 852 083.00 | | 2 017 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 806 491.00 | 1 842 192.00 | | 1 806 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 211 259.00 | 9 891.00 | | 211 259.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 226 430.00 | | 74 625.00 | 4 226 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 259.00 | 1 183 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 201.00 | 4 270 855.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 941.00 | 3 058 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 009 152.00 | | 64 454.00 | 3 009 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 188 199.00 | | 10 172.00 | 1 188 199.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 606 219.00 | 82 844.00 | 10 947.00 | 2 606 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 577 140.00 | 82 844.00 | 10 947.00 | 2 577 140.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 800.00 | 13 487.00 | 31 800.00 | 31 800.00 |
6T Sur comptes clients | 28 594.00 | | 3 150.00 | 28 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 428.00 | 13 487.00 | 34 950.00 | 97 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 428.00 | 13 487.00 | 34 950.00 | 97 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 487.00 | 34 950.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 295 200.00 | 295 200.00 | | 295 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 254.00 | 179 254.00 | | 179 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 875.00 | 116 875.00 | | 116 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 615.00 | 74 615.00 | | 74 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 363 847.00 | 363 847.00 | | 363 847.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 900.00 | 34 900.00 | | 34 900.00 |
VB T. V. A. | 17 957.00 | 17 957.00 | | 17 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 908.00 | 44 908.00 | | 44 908.00 |
VI Groupe et associés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 568.00 | | | 59 568.00 |
VP Divers | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 285.00 | 40 285.00 | | 40 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 182.00 | 482 182.00 | | 482 182.00 |
VW T.V.A. | 35 262.00 | 35 262.00 | | 35 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 428.00 | 752 428.00 | | 752 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 211.00 | 21 014.00 | | 17 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 566.00 | 24 191.00 | | 16 566.00 |
ST Autres comptes | 224 598.00 | 223 857.00 | | 224 598.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 708.00 | 12 069.00 | | 6 708.00 |
YT Sous‐traitance | 259 507.00 | 288 885.00 | | 259 507.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 72 924.00 | 51 972.00 | | 72 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 211.00 | 21 014.00 | | 17 211.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 336 938.00 | 322 353.00 | | 336 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 202 530.00 | 176 407.00 | | 202 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 580 302.00 | 600 974.00 | | 580 302.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |