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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 28 853.00 | 226.00 | 29 079.00 |
AN Terrains | 101 894.00 | 75 316.00 | 26 578.00 | 101 894.00 |
AP Constructions | 723 930.00 | 708 896.00 | 15 034.00 | 723 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 009 393.00 | 1 611 818.00 | 397 576.00 | 2 009 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 396.00 | 98 053.00 | 5 343.00 | 103 396.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 177 736.00 | 37 034.00 | 1 140 702.00 | 1 177 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 149 661.00 | 2 559 970.00 | 1 589 691.00 | 4 149 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
BN En cours de production de biens | 179 358.00 | 35 656.00 | 143 702.00 | 179 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 486 803.00 | 26 556.00 | 460 247.00 | 486 803.00 |
BZ Autres créances | 40 166.00 | | 40 166.00 | 40 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 848 227.00 | | 1 848 227.00 | 1 848 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 853.00 | | 10 853.00 | 10 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 577 227.00 | 62 212.00 | 2 515 015.00 | 2 577 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 726 889.00 | 2 622 182.00 | 4 104 707.00 | 6 726 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 116 048.00 | 104 768.00 | | 116 048.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 176.00 | 106 176.00 | | 106 176.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 862 658.00 | 2 819 565.00 | | 2 862 658.00 |
DG Autres réserves | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 759.00 | 172 369.00 | | 103 759.00 |
DL TOTAL (I) | 3 253 321.00 | 3 267 557.00 | | 3 253 321.00 |
DP Provisions pour risques | | 523.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 523.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 127.00 | 193 071.00 | | 134 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 286.00 | 260 961.00 | | 321 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 173 242.00 | | 153 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 724.00 | 228 656.00 | | 198 724.00 |
EA Autres dettes | 1 806.00 | 9 877.00 | | 1 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 345.00 | | | 42 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 386.00 | 865 806.00 | | 851 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 104 707.00 | 4 133 887.00 | | 4 104 707.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 776 874.00 | 532 944.00 | | 776 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 729 005.00 | | 1 729 005.00 | 1 729 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 005.00 | | 1 729 005.00 | 1 729 005.00 |
FM Production stockée | | | 114 776.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 866 324.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 484.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 479 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 257.00 | |
GE Autres charges | | | 7 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 771 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 851.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 056.00 | 19 477.00 | | 1 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 533.00 | 16 537.00 | | 7 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 533.00 | 16 537.00 | | 7 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 477.00 | 2 940.00 | | -6 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 311.00 | 57 456.00 | | 18 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 931 231.00 | 1 875 533.00 | | 1 931 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 827 472.00 | 1 703 164.00 | | 1 827 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 759.00 | 172 369.00 | | 103 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 123 532.00 | | 28 695.00 | 4 123 532.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 294.00 | | 28 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 402 558.00 | 91 524.00 | | 2 402 558.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 912 389.00 | | 28 695.00 | 2 912 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 064.00 | | | 1 182 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 431 118.00 | 91 818.00 | | 2 431 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 560.00 | 294.00 | | 28 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 402 558.00 | 91 524.00 | | 2 402 558.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 35 656.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 622.00 | 5 601.00 | 1 667.00 | 22 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 656.00 | 41 257.00 | 1 667.00 | 59 656.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 179.00 | 41 257.00 | 2 190.00 | 60 179.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 257.00 | 1 667.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 523.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 960.00 | 320 960.00 | | 320 960.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 097.00 | 153 097.00 | | 153 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 130.00 | 63 130.00 | | 63 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 230.00 | 84 230.00 | | 84 230.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 345.00 | 42 345.00 | | 42 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 232.00 | 4 232.00 | | 4 232.00 |
UX Autres créances clients | 458 670.00 | 458 670.00 | | 458 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 133.00 | 28 133.00 | | 28 133.00 |
VB T. V. A. | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 754.00 | 59 242.00 | 74 512.00 | 133 754.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 917.00 | | | 58 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 290.00 | 26 290.00 | | 26 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 187.00 | 11 187.00 | | 11 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 054.00 | 542 054.00 | | 542 054.00 |
VW T.V.A. | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 851 386.00 | 776 874.00 | 74 512.00 | 851 386.00 |