| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
AN Terrains | 111 147.00 | 81 113.00 | 30 033.00 | 111 147.00 |
AP Constructions | 747 018.00 | 721 375.00 | 25 643.00 | 747 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 937.00 | 1 826 474.00 | 278 463.00 | 2 104 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 590.00 | 108 371.00 | 28 219.00 | 136 590.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 176 831.00 | 37 034.00 | 1 139 797.00 | 1 176 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 832.00 | | 5 832.00 | 5 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 311 435.00 | 2 803 447.00 | 1 507 988.00 | 4 311 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 035.00 | | 48 035.00 | 48 035.00 |
BN En cours de production de biens | 64 035.00 | 7 095.00 | 56 940.00 | 64 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 269.00 | 37 037.00 | 818 232.00 | 855 269.00 |
BZ Autres créances | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
CF Disponibilités | 2 163 684.00 | | 2 163 684.00 | 2 163 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 570.00 | | 40 570.00 | 40 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 203 447.00 | 44 132.00 | 3 159 315.00 | 3 203 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 882.00 | 2 847 579.00 | 4 667 303.00 | 7 514 882.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 81.00 | | | 81.00 |
DA Capital social ou individuel | 121 568.00 | 110 064.00 | | 121 568.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 048.00 | 116 048.00 | | 116 048.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 24 491.00 | 24 491.00 | | 24 491.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 934 014.00 | 2 881 199.00 | | 2 934 014.00 |
DG Autres réserves | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 062.00 | 211 259.00 | | 365 062.00 |
DL TOTAL (I) | 3 601 372.00 | 3 383 249.00 | | 3 601 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 44 908.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 618.00 | 295 617.00 | | 384 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 212.00 | 179 254.00 | | 295 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 101.00 | 232 649.00 | | 386 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 931.00 | 752 428.00 | | 1 065 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 303.00 | 4 135 678.00 | | 4 667 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 797.00 | 752 428.00 | | 733 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 056 246.00 | | 3 056 246.00 | 3 056 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 056 246.00 | | 3 056 246.00 | 3 056 246.00 |
FM Production stockée | | | -103 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 518.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 984 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 804 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 734.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 557 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 060.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 060.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 6 745.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 254.00 | 12 912.00 | | 8 254.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 701.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 254.00 | 13 613.00 | | 8 254.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 693.00 | 782.00 | | 693.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 693.00 | 1 376.00 | | 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 562.00 | 12 237.00 | | 7 562.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 627.00 | 70 419.00 | | 81 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 038 498.00 | 2 017 750.00 | | 3 038 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673 436.00 | 1 806 491.00 | | 2 673 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 062.00 | 211 259.00 | | 365 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 270 855.00 | | 41 028.00 | 4 270 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 448.00 | 1 182 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 448.00 | 4 311 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 099 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 058 664.00 | | 41 028.00 | 3 058 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 183 111.00 | | | 1 183 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 116.00 | 88 297.00 | | 2 678 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 079.00 | | | 29 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 649 036.00 | 88 297.00 | | 2 649 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 37 034.00 | | | 37 034.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 487.00 | 7 095.00 | 13 487.00 | 13 487.00 |
6T Sur comptes clients | 25 444.00 | 11 639.00 | 46.00 | 25 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 965.00 | 18 734.00 | 13 533.00 | 75 965.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 965.00 | 18 734.00 | 13 533.00 | 75 965.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 734.00 | 13 533.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 384 189.00 | 52 055.00 | 332 134.00 | 384 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 212.00 | 295 212.00 | | 295 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 668.00 | 204 668.00 | | 204 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 367.00 | 88 367.00 | | 88 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
UX Autres créances clients | 810 837.00 | 810 837.00 | | 810 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 431.00 | 44 431.00 | | 44 431.00 |
VB T. V. A. | 26 306.00 | 26 306.00 | | 26 306.00 |
VI Groupe et associés | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 892.00 | | | 44 892.00 |
VP Divers | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 570.00 | 40 570.00 | | 40 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 526.00 | 933 526.00 | | 933 526.00 |
VW T.V.A. | 86 109.00 | 86 109.00 | | 86 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 931.00 | 733 797.00 | 332 134.00 | 1 065 931.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 763.00 | 17 211.00 | | 16 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 358.00 | 16 566.00 | | 15 358.00 |
ST Autres comptes | 270 467.00 | 224 598.00 | | 270 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 771.00 | 6 708.00 | | 3 771.00 |
YT Sous‐traitance | 321 771.00 | 259 507.00 | | 321 771.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 204 521.00 | 72 924.00 | | 204 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 763.00 | 17 211.00 | | 16 763.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 591 850.00 | 336 938.00 | | 591 850.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 304 789.00 | 202 530.00 | | 304 789.00 |
ZE Dividendes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 815 888.00 | 580 302.00 | | 815 888.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |