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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 3 026.00 | 4 074.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 615 125.00 | 493 989.00 | 121 135.00 | 615 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 715 884.00 | 568 787.00 | 147 097.00 | 715 884.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 371 506.00 | 1 065 803.00 | 305 703.00 | 1 371 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 632.00 | | 6 632.00 | 6 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 632.00 | | 37 632.00 | 37 632.00 |
BZ Autres créances | 41 240.00 | | 41 240.00 | 41 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 183.00 | | 42 183.00 | 42 183.00 |
CF Disponibilités | 225 789.00 | | 225 789.00 | 225 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 867.00 | | 384 867.00 | 384 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 373.00 | 1 065 803.00 | 690 570.00 | 1 756 373.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 290 234.00 | 214 817.00 | | 290 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 766.00 | 75 416.00 | | 23 766.00 |
DL TOTAL (I) | 355 923.00 | 332 157.00 | | 355 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 397.00 | 85 926.00 | | 66 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 139.00 | 56 848.00 | | 97 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 51 270.00 | | 35 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 335.00 | 154 924.00 | | 135 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 647.00 | 348 968.00 | | 334 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 570.00 | 681 125.00 | | 690 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 304 277.00 | | 67 229.00 | 1 304 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 371 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 331 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 528.00 | | 5 670.00 | 7 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 269 470.00 | | 61 539.00 | 1 269 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 279.00 | | 20.00 | 27 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000 941.00 | 64 862.00 | | 1 000 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 430.00 | 1 596.00 | | 1 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 511.00 | 63 266.00 | | 999 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 776.00 | 35 776.00 | | 35 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 139.00 | 97 139.00 | | 97 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 37 632.00 | 37 632.00 | | 37 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 131.00 | | | 66 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 499.00 | | | 19 499.00 |
VP Divers | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 335.00 | 135 335.00 | | 135 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 239.00 | 15 239.00 | | 15 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 738.00 | 94 111.00 | 3 627.00 | 97 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 647.00 | 268 516.00 | | 334 647.00 |