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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 916.00 | 2 184.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 026.00 | 530 870.00 | 97 156.00 | 628 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 458.00 | 597 964.00 | 155 494.00 | 753 458.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 421 981.00 | 1 133 750.00 | 288 231.00 | 1 421 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 011.00 | | 42 011.00 | 42 011.00 |
BZ Autres créances | 37 783.00 | | 37 783.00 | 37 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 283.00 | | 52 283.00 | 52 283.00 |
CF Disponibilités | 281 076.00 | | 281 076.00 | 281 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 087.00 | | 16 087.00 | 16 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 453.00 | | 456 453.00 | 456 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 434.00 | 1 133 750.00 | 744 685.00 | 1 878 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 314 000.00 | 290 234.00 | | 314 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 740.00 | 23 766.00 | | 57 740.00 |
DL TOTAL (I) | 413 664.00 | 355 923.00 | | 413 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 260.00 | 66 397.00 | | 46 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 595.00 | 97 139.00 | | 108 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 35 776.00 | | 38 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 462.00 | 135 335.00 | | 137 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 021.00 | 334 647.00 | | 331 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 685.00 | 690 570.00 | | 744 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 381 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 331 009.00 | | 50 475.00 | 1 331 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 803.00 | 67 947.00 | | 1 065 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 026.00 | 1 890.00 | | 3 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 062 777.00 | 66 057.00 | | 1 062 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 704.00 | 38 704.00 | | 38 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 462.00 | 137 462.00 | | 137 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 37 783.00 | 37 783.00 | | 37 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 238.00 | | | 46 238.00 |
VI Groupe et associés | 108 595.00 | 108 595.00 | | 108 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 892.00 | | | 19 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 021.00 | 284 783.00 | | 331 021.00 |