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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 6 806.00 | 294.00 | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609 293.00 | 538 446.00 | 70 847.00 | 609 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 998.00 | 586 641.00 | 130 357.00 | 716 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 788.00 | 1 131 893.00 | 234 895.00 | 1 366 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 709.00 | | 10 709.00 | 10 709.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 183.00 | | 4 183.00 | 4 183.00 |
BT Marchandises | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 536.00 | 22 915.00 | 11 621.00 | 34 536.00 |
BZ Autres créances | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 020.00 | | 73 020.00 | 73 020.00 |
CF Disponibilités | 449 303.00 | | 449 303.00 | 449 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 903.00 | 22 915.00 | 562 989.00 | 585 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 691.00 | 1 154 808.00 | 797 884.00 | 1 952 691.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 371 740.00 | 314 000.00 | | 371 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 253.00 | 57 740.00 | | 79 253.00 |
DL TOTAL (I) | 492 916.00 | 413 664.00 | | 492 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 944.00 | 46 260.00 | | 25 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 485.00 | 108 595.00 | | 106 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 704.00 | | 38 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 818.00 | 137 462.00 | | 133 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 967.00 | 331 021.00 | | 304 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 884.00 | 744 685.00 | | 797 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 485.00 | | | 106 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 981.00 | | 12 996.00 | 1 421 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 189.00 | 1 366 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 189.00 | 1 326 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 381 484.00 | | 12 996.00 | 1 381 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 750.00 | 66 120.00 | 67 976.00 | 1 133 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 916.00 | 1 890.00 | | 4 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 834.00 | 64 230.00 | 67 976.00 | 1 128 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 720.00 | 38 720.00 | | 38 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 818.00 | 133 818.00 | | 133 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 34 536.00 | 34 536.00 | | 34 536.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 944.00 | 25 944.00 | | 25 944.00 |
VI Groupe et associés | 106 485.00 | 106 485.00 | | 106 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 294.00 | | | 20 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 806.00 | 7 806.00 | | 7 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 725.00 | 47 098.00 | 3 627.00 | 50 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 967.00 | 304 967.00 | | 304 967.00 |