| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 624 083.00 | 570 733.00 | 53 350.00 | 624 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 354.00 | 614 640.00 | 107 714.00 | 722 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 934.00 | 1 192 474.00 | 194 460.00 | 1 386 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 267.00 | | 24 267.00 | 24 267.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 894.00 | | 45 894.00 | 45 894.00 |
BZ Autres créances | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 595.00 | | 43 595.00 | 43 595.00 |
CF Disponibilités | 469 650.00 | | 469 650.00 | 469 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 299.00 | | 594 299.00 | 594 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 981 233.00 | 1 192 474.00 | 788 759.00 | 1 981 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 450 993.00 | 371 740.00 | | 450 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 497.00 | 79 253.00 | | 127 497.00 |
DL TOTAL (I) | 620 413.00 | 492 916.00 | | 620 413.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 241.00 | 25 944.00 | | 5 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 106 485.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 38 720.00 | | 21 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 719.00 | 133 818.00 | | 131 719.00 |
EA Autres dettes | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 346.00 | 304 967.00 | | 168 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 759.00 | 797 884.00 | | 788 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 788.00 | | 20 146.00 | 1 366 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 346 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 326 291.00 | | 20 146.00 | 1 326 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 299.00 | | | 27 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 893.00 | 60 581.00 | | 1 131 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 806.00 | 294.00 | | 6 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 087.00 | 60 287.00 | | 1 125 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 972.00 | 21 972.00 | | 21 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 45 894.00 | 45 894.00 | | 45 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 704.00 | | | 20 704.00 |
VP Divers | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 719.00 | 131 719.00 | | 131 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 990.00 | 51 363.00 | 3 627.00 | 54 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 346.00 | 163 105.00 | | 168 346.00 |