| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
AH Fonds commercial | 356 097.00 | | 356 097.00 | 356 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 667 094.00 | 593 953.00 | 73 141.00 | 667 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 726 730.00 | 642 264.00 | 84 465.00 | 726 730.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 026.00 | | 23 026.00 | 23 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 627.00 | | 3 627.00 | 3 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 784 322.00 | 1 243 317.00 | 541 004.00 | 1 784 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 16 929.00 | | 16 929.00 | 16 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 315.00 | | 50 315.00 | 50 315.00 |
BZ Autres créances | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 855.00 | | 43 855.00 | 43 855.00 |
CF Disponibilités | 365 364.00 | | 365 364.00 | 365 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 309.00 | | 490 309.00 | 490 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 631.00 | 1 243 317.00 | 1 031 313.00 | 2 274 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 402 619.00 | 450 992.00 | | 402 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 122.00 | 127 496.00 | | 230 122.00 |
DL TOTAL (I) | 674 665.00 | 620 413.00 | | 674 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 674.00 | 5 240.00 | | 88 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 373.00 | | | 57 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 21 504.00 | | 39 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 661.00 | 131 718.00 | | 167 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 468.00 | | |
EA Autres dettes | 3 837.00 | 9 414.00 | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 648.00 | 168 345.00 | | 356 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 314.00 | 788 758.00 | | 1 031 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 491 582.00 | | 1 491 582.00 | 1 491 582.00 |
FG Production vendue services | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 492 381.00 | | 1 492 381.00 | 1 492 381.00 |
FM Production stockée | | | -7 337.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 566.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 500.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 561.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 316 554.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 843.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 033.00 | 43 382.00 | | 78 033.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 554 383.00 | 1 382 328.00 | | 1 554 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324 260.00 | 1 254 831.00 | | 1 324 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 122.00 | 127 496.00 | | 230 122.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 397 388.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 393 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 198.00 | | 350 000.00 | 13 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 346 436.00 | | 47 388.00 | 1 346 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 192 474.00 | 50 843.00 | | 1 192 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 373.00 | 50 843.00 | | 1 185 373.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | | 1.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 373.00 | 57 373.00 | | 57 373.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 102.00 | 39 102.00 | | 39 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 473.00 | 83 473.00 | | 83 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 726.00 | 39 726.00 | | 39 726.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 669.00 | 36 669.00 | | 36 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
UX Autres créances clients | 50 315.00 | 50 315.00 | | 50 315.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 674.00 | 88 674.00 | | 88 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VW T.V.A. | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 648.00 | 356 648.00 | | 356 648.00 |