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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 11 713.00 | 2 778.00 | 14 491.00 |
040 Immobilisations financières | 375 997.00 | | 375 997.00 | 375 997.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 390 489.00 | 11 713.00 | 378 776.00 | 390 489.00 |
060 Stock marchandises | 3 703.00 | | 3 703.00 | 3 703.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 898.00 | | 44 898.00 | 44 898.00 |
072 Créances – Autres | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 336 451.00 | 129 646.00 | 206 805.00 | 336 451.00 |
084 Disponibilités | 228 387.00 | | 228 387.00 | 228 387.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 616 636.00 | 129 646.00 | 486 990.00 | 616 636.00 |
110 Total général Actif | 1 007 126.00 | 141 359.00 | 865 766.00 | 1 007 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 549 440.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -109 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 819 806.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 339.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 960.00 | |
180 Total général Passif | | | 865 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 161.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 624.00 | | | 28 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 29 868.00 | | | 29 868.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -921.00 | | | -921.00 |
242 Autres charges externes. | 33 808.00 | | | 33 808.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 367.00 | | | 367.00 |
250 Rémunérations du personnel | 398.00 | | | 398.00 |
252 Charges sociales | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
262 Autres charges | 151.00 | | | 151.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 624.00 | | | 48 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 756.00 | | | -18 756.00 |
280 Produits financiers | 18 473.00 | | | 18 473.00 |
294 Charges financières | 107 830.00 | | | 107 830.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
310 Bénéfice ou perte | -109 574.00 | | | -109 574.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 391 073.00 | | | 391 073.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 746.00 | | | 4 746.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 461.00 | | | -1 461.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 285.00 | | | 6 285.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 106 185.00 | | | 106 185.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 106 185.00 | | | 106 185.00 |