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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 14 491.00 | 14 184.00 | 307.00 | 14 491.00 |
040 Immobilisations financières | 149 332.00 | | 149 332.00 | 149 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 163 824.00 | 14 184.00 | 149 639.00 | 163 824.00 |
060 Stock marchandises | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
072 Créances – Autres | 95 585.00 | | 95 585.00 | 95 585.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 633 747.00 | 125 402.00 | 508 345.00 | 633 747.00 |
084 Disponibilités | 91 780.00 | | 91 780.00 | 91 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 863 372.00 | 125 402.00 | 737 970.00 | 863 372.00 |
110 Total général Actif | 1 027 196.00 | 139 586.00 | 887 609.00 | 1 027 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 345 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 34 540.00 | |
134 Report à nouveau | | | 292 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 175 779.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 847 859.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 421.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 39 750.00 | |
180 Total général Passif | | | 887 609.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 707.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 120 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438.00 | | | 438.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 14 558.00 | | | 14 558.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 14 997.00 | | | 14 997.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 399.00 | | | -3 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 683.00 | | | 683.00 |
242 Autres charges externes. | 34 486.00 | | | 34 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 379.00 | | | 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
252 Charges sociales | 3 664.00 | | | 3 664.00 |
254 Dotations aux amortissements | 863.00 | | | 863.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 41 511.00 | | | 41 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 514.00 | | | -26 514.00 |
280 Produits financiers | 409 260.00 | | | 409 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
294 Charges financières | 151 831.00 | | | 151 831.00 |
300 Charges exceptionnelles | 175 135.00 | | | 175 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 175 779.00 | | | 175 779.00 |